----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2014 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO ATÉ MOVIMENTO DE JUNHO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.05.2014 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS JUNHO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.06.2014 DÍVIDA INTERNA 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE) 31.03.98 1.558.465,89 138.338,39 - 1.696.804,28 - - - - 1.558.465,89 138.338,39 - 1.696.804,28 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 31.10.95 274.380,71 57.229,78 811,10 332.421,59 49.941,29 10.514,91 151,21 60.607,41 324.322,00 67.744,69 962,31 393.029,00 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 10.11.98 3.513.209,94 433.348,44 14.307,92 3.960.866,30 859.090,98 80.939,36 2.692,95 942.723,29 4.372.300,92 514.287,80 17.000,87 4.903.589,59 011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727 21.02.94 15.924.260,91 188.467,74 2.859,97 16.115.588,62 - - - - 15.924.260,91 188.467,74 2.859,97 16.115.588,62 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 31.03.98 69.699.415,13 92.955.494,07 505.041,05 163.159.950,25 14.155.867,57 18.397.551,01 101.077,86 32.654.496,44 83.855.282,70 111.353.045,08 606.118,91 195.814.446,69 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 30.08.00 95.717.773,01 127.655.201,44 - 223.372.974,45 19.440.164,83 25.265.242,31 - 44.705.407,14 115.157.937,84 152.920.443,75 - 268.078.381,59 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 21.01.98 860.414,06 726.570,92 35.388,55 1.622.373,53 - - - - 860.414,06 726.570,92 35.388,55 1.622.373,53 016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF 27.09.02 - - - - - - - - - - - - 017 - PASEP 04.07.04 991.720,44 254.541,49 1.314.533,02 2.560.794,95 198.352,17 62.119,67 262.898,22 523.370,06 1.190.072,61 316.661,16 1.577.431,24 3.084.165,01 020 - BNDES (PMAE) 11.09.09 843.394,53 205.059,87 - 1.048.454,40 218.678,91 52.762,85 - 271.441,76 1.062.073,44 257.822,72 - 1.319.896,16 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 22.10.09 2.666.250,00 978.288,58 - 3.644.538,58 533.250,00 197.664,82 - 730.914,82 3.199.500,00 1.175.953,40 - 4.375.453,40 022 - BNDES (PEF II) 22.10.09 3.927.364,30 1.496.467,17 - 5.423.831,47 785.472,86 306.725,58 - 1.092.198,44 4.712.837,16 1.803.192,75 - 6.516.029,91 024 - BNDES (CASAN/PAC) 13.08.10* 4.035.705,78 3.038.209,51 - 7.073.915,29 1.010.252,02 812.454,79 - 1.822.706,81 5.045.957,80 3.850.664,30 - 8.896.622,10 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 15.12.11 - 616.559,13 - 616.559,13 - - - - - 616.559,13 - 616.559,13 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 14.05.12 - - - - - - - - - - - - 028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO 21.11.12 - 2.759.245,44 - 2.759.245,44 - 2.895.136,68 - 2.895.136,68 - 5.654.382,12 - 5.654.382,12 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 04.04.13 - 335.550,18 - 335.550,18 - 335.550,18 - 335.550,18 - 671.100,36 - 671.100,36 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 04.04.13 - 28.124.154,54 - 28.124.154,54 - - - - - 28.124.154,54 - 28.124.154,54 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 04.04.13 - 5.741.600,00 - 5.741.600,00 - - - - - 5.741.600,00 - 5.741.600,00 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 18.07.13 - 10.547.445,03 - 10.547.445,03 - - - - - 10.547.445,03 - 10.547.445,03 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 18.07.13 - 1.137.298,95 6.079.077,06 7.216.376,01 - - - - - 1.137.298,95 6.079.077,06 7.216.376,01 - - - - 8.555.555,56 8.555.555,56 - - 15.000.000,00 15.000.000,00 - - 23.555.555,56 23.555.555,56 SUB-TOTAL(INTERNA)...................................................................... 200.012.354,70 277.389.070,67 16.507.574,23 493.908.999,60 37.251.070,63 48.416.662,16 15.366.820,24 101.034.553,03 237.263.425,33 325.805.732,83 31.874.394,47 594.943.552,63 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 09.05.02 12.504.113,98 2.277.125,92 106,62 14.781.346,52 - - - - 12.504.113,98 2.277.125,92 106,62 14.781.346,52 072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 10.05.02 6.947.250,00 152.430,39 70,80 7.099.751,19 - - - - 6.947.250,00 152.430,39 70,80 7.099.751,19 073 - BID 2171-OC-BR 09.04.10 2.523.813,89 622.001,40 71,08 3.145.886,37 - - - - 2.523.813,89 622.001,40 71,08 3.145.886,37 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 01.09.10 - 191.035,30 44.661,76 235.697,06 - - - - - 191.035,30 44.661,76 235.697,06 075 - CAF - PIR I 01.09.10 - 1.039.739,80 1.301,80 1.041.041,60 - - - - - 1.039.739,80 1.301,80 1.041.041,60 076 - BIRD 7952-BR-RURAL 30.09.10 - 180.765,96 37,88 180.803,84 - - - - - 180.765,96 37,88 180.803,84 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 27.12.12 - - - - 22.625.480,59 38.035.606,63 71,14 60.661.158,36 22.625.480,59 38.035.606,63 71,14 60.661.158,36 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 09.01.13 - 788.027,12 518.311,27 1.306.338,39 - - - - - 788.027,12 518.311,27 1.306.338,39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 21.975.177,87 5.251.125,89 564.561,21 27.790.864,97 22.625.480,59 38.035.606,63 71,14 60.661.158,36 44.600.658,46 43.286.732,52 564.632,35 88.452.023,33 TOTAL GERAL 221.987.532,57 282.640.196,56 17.072.135,44 521.699.864,57 59.876.551,22 86.452.268,79 15.366.891,38 161.695.711,39 281.864.083,79 369.092.465,35 32.439.026,82 683.395.575,96 Q12-2014 FLORIANÓPOLIS, 02 DE JULHO DE 2014 CONTRATO EXTRA LIMITE 35.998.078,81 60.623.884,17 16.513.726,85 113.135.689,83 25.371.486,55 42.698.021,20 15.262.969,36 83.332.477,11 61.369.565,36 103.321.905,37 31.776.696,21 196.468.166,94 CONTRATO INTRA LIMITE 185.989.453,76 222.016.312,39 558.408,59 408.564.174,74 34.505.064,67 43.754.247,59 103.922,02 78.363.234,28 220.494.518,43 265.770.559,98 662.330,61 486.927.409,02 TOTAL GERAL 221.987.532,57 282.640.196,56 17.072.135,44 521.699.864,57 59.876.551,22 86.452.268,79 15.366.891,38 161.695.711,39 281.864.083,79 369.092.465,35 32.439.026,82 683.395.575,96 Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712. Obs: *(data autorização da STN - Ofício 3991 e 3980/2011 COPEM MF-DF) WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3