----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2013 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO ATÉ MOVIMENTO DE FEVEREIRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.01.2013 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS FEVEREIRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 28.02.2013 DÍVIDA INTERNA 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PENAFE) 31.03.98 - - - - - - - - - - - - 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 31.10.95 113.527,07 18.228,63 270,41 132.026,11 114.105,25 17.650,46 260,92 132.016,63 227.632,32 35.879,09 531,33 264.042,74 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 10.11.98 979.750,37 118.023,67 3.771,86 1.101.545,90 941.933,70 115.363,20 3.690,08 1.060.986,98 1.921.684,07 233.386,87 7.461,94 2.162.532,88 011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727 21.02.94 7.174.293,84 603.264,47 9.167,28 7.786.725,59 7.219.788,99 564.026,69 8.570,90 7.792.386,58 14.394.082,83 1.167.291,16 17.738,18 15.579.112,17 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 31.03.98 30.189.764,56 141.187,45 94.177,15 30.425.129,16 12.175.278,10 18.149.025,21 94.156,50 30.418.459,81 42.365.042,66 18.290.212,66 188.333,65 60.843.588,97 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 30.08.00 41.459.415,77 193.891,85 - 41.653.307,62 16.720.233,64 24.923.943,37 - 41.644.177,01 58.179.649,41 25.117.835,22 - 83.297.484,63 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 21.01.98 - - - - - - - - - - - - 016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF 27.09.02 5.733.862,11 5.427.663,11 - 11.161.525,22 5.836.491,58 5.427.830,37 - 11.264.321,95 11.570.353,69 10.855.493,48 - 22.425.847,17 017 - PASEP 04.07.04 1.000,00 - - 1.000,00 1.000,00 - - 1.000,00 2.000,00 - - 2.000,00 020 - BNDES (PMAE) 11.09.09 115.345,57 37.219,05 - 152.564,62 115.345,57 37.741,99 - 153.087,56 230.691,14 74.961,04 - 305.652,18 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 22.10.09 533.250,00 242.784,65 - 776.034,65 533.250,00 248.198,36 - 781.448,36 1.066.500,00 490.983,01 - 1.557.483,01 022 - BNDES (PEF II) 22.10.09 785.471,78 355.827,69 - 1.141.299,47 785.471,78 361.379,86 - 1.146.851,64 1.570.943,56 717.207,55 - 2.288.151,11 024 - BNDES (CASAN/PAC) 13.08.10* 666.415,04 581.273,09 - 1.247.688,13 742.449,54 660.303,11 - 1.402.752,65 1.408.864,58 1.241.576,20 - 2.650.440,78 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 15.12.11 - 77.046,25 - 77.046,25 - - - - - 77.046,25 - 77.046,25 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 14.05.12 - - - - - - - - - - - - 028 - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO 21.11.12 - - - - - - - - - - - - 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 04.04.13 - - - - - - - - - - - - 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 04.04.13 - - - - - - - - - - - - 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 04.04.13 - - - - - - - - - - - - 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 18.07.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUB-TOTAL(INTERNA)...................................................................... 87.752.096,11 7.796.409,91 107.386,70 95.655.892,72 45.185.348,15 50.505.462,62 106.678,40 95.797.489,17 132.937.444,26 58.301.872,53 214.065,10 191.453.381,89 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 09.05.02 - - - - - - - - - - - - 072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 10.05.02 - - - - - - - - - - - - 073 - BID 2171-OC-BR 09.04.10 - - - - - - - - - - - - 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 01.09.10 - - - - - 50.077,63 61.278,88 111.356,51 - 50.077,63 61.278,88 111.356,51 075 - CAF - PIR I 01.09.10 - - - - - 682.450,73 25.466,80 707.917,53 - 682.450,73 25.466,80 707.917,53 076 - BIRD 7952-BR-RURAL 30.09.10 - - - - - - - - - - - - 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 27.12.12 - - - - - - - - - - - - 078 - BID VI - RODOVIAS 09.01.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... - - - - - 732.528,36 86.745,68 819.274,04 - 732.528,36 86.745,68 819.274,04 TOTAL GERAL 87.752.096,11 7.796.409,91 107.386,70 95.655.892,72 45.185.348,15 51.237.990,98 193.424,08 96.616.763,21 132.937.444,26 59.034.400,89 300.810,78 192.272.655,93 Q12-2013 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2013 CONTRATO EXTRA LIMITE 7.835.344,50 6.721.813,84 - 14.557.158,34 8.014.008,47 7.467.982,05 86.745,68 15.568.736,20 15.849.352,97 14.189.795,89 86.745,68 30.125.894,54 CONTRATO INTRA LIMITE 79.916.751,61 1.074.596,07 107.386,70 81.098.734,38 37.171.339,68 43.770.008,93 106.678,40 81.048.027,01 117.088.091,29 44.844.605,00 214.065,10 162.146.761,39 TOTAL GERAL 87.752.096,11 7.796.409,91 107.386,70 95.655.892,72 45.185.348,15 51.237.990,98 193.424,08 96.616.763,21 132.937.444,26 59.034.400,89 300.810,78 192.272.655,93 Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712. Obs: *(data autorização da STN - Ofício 3991 e 3980/2011 COPEM MF-DF) WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3