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ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2012
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS
PAGO PAGO PAGO
EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO ATÉ MOVIMENTO DE FEVEREIRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ
AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.01.2012 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS FEVEREIRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 28.02.2012
DÍVIDA INTERNA
004 - CAIXA ECON. FEDERAL (PNAFE) 31.03.98 - - - - - - - - - - - -
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 31.10.95 118.350,81 25.314,33 388,68 144.053,82 111.166,70 24.596,93 373,63 136.137,26 229.517,51 49.911,26 762,31 280.191,08
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 10.11.98 1.762.092,99 164.910,93 5.185,98 1.932.189,90 1.749.963,08 160.140,34 5.040,24 1.915.143,66 3.512.056,07 325.051,27 10.226,22 3.847.333,56
011 - BANCO DO BRASIL LEI 8727 21.02.94 6.393.133,74 1.011.964,37 15.379,60 7.420.477,71 6.447.471,27 979.476,45 14.885,81 7.441.833,53 12.840.605,01 1.991.440,82 30.265,41 14.862.311,24
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 31.03.98 10.573.008,16 17.520.561,52 86.446,64 28.180.016,32 10.702.645,98 17.598.140,90 87.084,28 28.387.871,16 21.275.654,14 35.118.702,42 173.530,92 56.567.887,48
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO PARCELA "P" 31.03.98 - 29.291.394,46 - 29.291.394,46 - 29.805.478,59 - 29.805.478,59 - 59.096.873,05 - 59.096.873,05
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 30.08.00 14.519.846,30 24.060.878,09 - 38.580.724,39 14.697.877,11 24.167.417,36 - 38.865.294,47 29.217.723,41 48.228.295,45 - 77.446.018,86
012 - B/BRASIL LEI 9496 - RESIDUO AB. DE CREDITO 30.08.00 - 16.068.081,33 - 16.068.081,33 - 16.350.087,22 - 16.350.087,22 - 32.418.168,55 - 32.418.168,55
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 21.01.98 - - - - - - - - - - - -
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080PGFN/CAF 27.09.02 5.054.091,97 5.456.035,90 - 10.510.127,87 5.107.908,66 5.455.820,75 - 10.563.729,41 10.162.000,63 10.911.856,65 - 21.073.857,28
017 - PARCELAMENTO PASEP 04.07.04 1.277.285,66 993.175,74 187.042,32 2.457.503,72 1.277.285,66 1.012.262,75 187.042,32 2.476.590,73 2.554.571,32 2.005.438,49 374.084,64 4.934.094,45
018 - PARCELAMENTO CODESC 17.10.11* 1.317.949,90 82.050,10 - 1.400.000,00 440.669,94 41.181,38 - 481.851,32 1.758.619,84 123.231,48 - 1.881.851,32
020 - BNDES (PMAE) 11.09.09 - - - - - - - - - - - -
021 - BANCO DO BRASIL (PEF I) 22.10.09 533.250,00 340.342,18 - 873.592,18 533.250,00 315.151,02 - 848.401,02 1.066.500,00 655.493,20 - 1.721.993,20
022 - BNDES (PEF II) 22.10.10 - 1.052.686,37 - 1.052.686,37 - - - - - 1.052.686,37 - 1.052.686,37
024 - BNDES (CASAN/PAC) 20.09.10 - 2.051.697,92 - 2.051.697,92 638.084,82 671.160,58 - 1.309.245,40 638.084,82 2.722.858,50 - 3.360.943,32
025 - CELESC MÚTUO 17.10.11* - - - - - - - - - - - -
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 15.12.11 - - - - - - - - - - - -
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OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - -
SUB-TOTAL(INTERNA)...................................................................... 41.549.009,53 98.119.093,24 294.443,22 139.962.545,99 41.706.323,22 96.580.914,27 294.426,28 138.581.663,77 83.255.332,75 194.700.007,51 588.869,50 278.544.209,76
DÍVIDA EXTERNA
055 - BID 770-SF 521/007 26.06.86 - - - - - - - - - - - -
056 - BID 719 521/00016 18.02.92 - - - - - - - - - - - -
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 09.05.02 - - - - - - - - - - - -
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 10.05.02 - - - - - - - - - - - -
073 - BID 2171-OC-BR 09.04.10 - - - - - - - - - - - -
074 - BID - PROFISCO 01.09.10 - - - - - 15.320,12 60.609,75 75.929,87 - 15.320,12 60.609,75 75.929,87
075 - CAF - PIR - I 01.09.10 - - - - - 350.971,54 39.901,02 390.872,56 - 350.971,54 39.901,02 390.872,56
076 - BIRD 7952-BR-RURAL 30.09.10 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
CONTRATO EXTRA LIMITE - - - - - 366.291,66 100.510,77 466.802,43 - 366.291,66 100.510,77 466.802,43
TOTAL GERAL 41.549.009,53 98.119.093,24 294.443,22 139.962.545,99 41.706.323,22 96.947.205,93 394.937,05 139.048.466,20 83.255.332,75 195.066.299,17 689.380,27 279.011.012,19
Q12-2012 FLORIANÓPOLIS, 03 DE MARÇO DE 2012
CONTRATO EXTRA LIMITE 8.182.577,53 9.975.988,21 187.042,32 18.345.608,06 7.997.199,08 7.861.868,14 287.553,09 16.146.620,31 16.179.776,61 17.837.856,35 474.595,41 34.492.228,37
CONTRATO INTRA LIMITE 33.366.432,00 88.143.105,03 107.400,90 121.616.937,93 33.709.124,14 89.085.337,79 107.383,96 122.901.845,89 67.075.556,14 177.228.442,82 214.784,86 244.518.783,82
TOTAL GERAL 41.549.009,53 98.119.093,24 294.443,22 139.962.545,99 41.706.323,22 96.947.205,93 394.937,05 139.048.466,20 83.255.332,75 195.066.299,17 689.380,27 279.011.012,19
Nota - O valor referente ao pagamento do principal do PASEP, está sendo empenhado na Ação 3096 - Principal do Pasep, item orçamentário 33904712.
Obs: *(data autorização da STN - Ofício 3991 e 3980/2011 COPEM MF-DF)
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
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DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3