----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo de Pagamento da Dívida Contratual Ano Base: 2017 Exercício 2017 Valores em Reais Mês Referência Outubro Contrato(s): 00000001, 00000003, 00000004, 00000005, 00000006, 00000007, 00000008, 00000009, 00000010, 00000011, 00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019, 00000020, 00000021, 00000022, 00000023, 00000029 Movimento de Janeiro a Setembro Movimento de Outubro Movimento de Janeiro a Outubro Contrato Amortização Juros Encargos Total Amortização Juros Encargos Total Amortização Juros Encargos Total Dívida Interna 00000001 - CEF - PNAFE EL 2.070.006,62 26.991,00 0,00 2.096.997,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070.006,62 26.991,00 0,00 2.096.997,62 00000003 - Lei Federal 8.727/93 IL 3.459.284,82 347.520,78 12.055,22 3.818.860,82 382.992,47 33.789,91 1.183,07 417.965,45 3.842.277,29 381.310,69 13.238,29 4.236.826,27 00000004 - Lei 9.496/97 IL 98.495.865,18 103.862.678,91 2.274.319,52 204.632.863,61 11.052.739,64 22.492.310,88 127.113,86 33.672.164,38 109.548.604,82 126.354.989,79 2.401.433,38 238.305.027,99 00000005 - DMLP IL 0,00 1.081.495,28 49.192,05 1.130.687,33 0,00 1.108.509,83 49.890,65 1.158.400,48 0,00 2.190.005,11 99.082,70 2.289.087,81 00000006 - BNDES - PMAE SPED EL 3.083.063,79 100.682,46 0,00 3.183.746,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.083.063,79 100.682,46 0,00 3.183.746,25 00000007 - BB - PEF I EL 4.908.102,09 682.154,65 0,00 5.590.256,74 547.635,58 57.106,59 0,00 604.742,17 5.455.737,67 739.261,24 0,00 6.194.998,91 00000008 - BNDES - PEF II EL 7.229.593,51 1.640.325,48 0,00 8.869.918,99 806.662,65 162.474,77 0,00 969.137,42 8.036.256,16 1.802.800,25 0,00 9.839.056,41 00000009 - BNDES - CASAN EL 9.394.081,71 5.450.110,95 0,00 14.844.192,66 1.048.171,65 577.951,35 0,00 1.626.123,00 10.442.253,36 6.028.062,30 0,00 16.470.315,66 00000010 - BNDES - SISTEMA DE EL 3.765.184,90 1.384.482,05 0,00 5.149.666,95 420.111,32 143.504,98 0,00 563.616,30 4.185.296,22 1.527.987,03 0,00 5.713.283,25 TRANSPORTE JOINVILLE 00000011 - BNDES - CAMINHOS EL 22.260.240,40 22.353.872,68 0,00 44.614.113,08 3.095.362,75 2.741.513,69 0,00 5.836.876,44 25.355.603,15 25.095.386,37 0,00 50.450.989,52 DO DESENVOLVIMENTO 00000012 - BNDES - PMAE EL 1.486.788,55 354.880,68 0,00 1.841.669,23 165.892,56 34.871,94 0,00 200.764,50 1.652.681,11 389.752,62 0,00 2.042.433,73 GESTÃO 00000013 - BNDES - ACELERA EL 0,00 146.584.502,26 0,00 146.584.502,26 0,00 49.591.650,12 0,00 49.591.650,12 0,00 196.176.152,38 0,00 196.176.152,38 SANTA CATARINA 00000014 - BB - CAMINHOS EL 0,00 57.673.311,66 10.230.401,73 67.903.713,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.673.311,66 10.230.401,73 67.903.713,39 ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS 00000015 - BB - PACTO POR SC EL 0,00 86.983.627,35 4.044.444,45 91.028.071,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.983.627,35 4.044.444,45 91.028.071,80 Sub-Total (Interna) 156.152.211,57 428.526.636,19 16.610.412,97 601.289.260,73 17.519.568,62 76.943.684,06 178.187,58 94.641.440,26 173.671.780,19 505.470.320,25 16.788.600,55 695.930.700,99 Dívida Externa 00000016 - BID - 1390 - EL 17.955.491,14 2.978.703,01 179,91 20.934.374,06 0,00 0,00 0,00 0,00 17.955.491,14 2.978.703,01 179,91 20.934.374,06 RODOVIAS IV 00000017 - BIRD - 4660 - EL 9.917.690,00 83.231,47 119,94 10.001.041,41 0,00 0,00 0,00 0,00 9.917.690,00 83.231,47 119,94 10.001.041,41 MICROBACIAS 00000018 - BID - 2171 - EL 3.568.181,83 1.360.345,84 119,94 4.928.647,61 3.569.318,19 1.405.677,69 119,94 4.975.115,82 7.137.500,02 2.766.023,53 239,88 9.903.763,43 RODOVIAS V EL - Extralimite,IL - Intralimite SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Gestão da Dívida Pública Relatório Emitido em 07/11/2017 às 15:07 por PAULO JULIANO ZANIN VALENTINI Página: 1 de 2 ----------------------- Page 2----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo de Pagamento da Dívida Contratual Ano Base: 2017 Exercício 2017 Valores em Reais Mês Referência Outubro Contrato(s): 00000001, 00000003, 00000004, 00000005, 00000006, 00000007, 00000008, 00000009, 00000010, 00000011, 00000012, 00000013, 00000014, 00000015, 00000016, 00000017, 00000018, 00000019, 00000020, 00000021, 00000022, 00000023, 00000029 Movimento de Janeiro a Setembro Movimento de Outubro Movimento de Janeiro a Outubro Contrato Amortização Juros Encargos Total Amortização Juros Encargos Total Amortização Juros Encargos Total 00000019 - BID - 2172 - EL 5.688.292,74 1.568.269,16 37.630,10 7.294.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.688.292,74 1.568.269,16 37.630,10 7.294.192,00 PROFISCO 00000020 - CAF - PIR EL 9.250.911,72 2.990.576,26 239,88 12.241.727,86 0,00 0,00 0,00 0,00 9.250.911,72 2.990.576,26 239,88 12.241.727,86 00000021 - BIRD - 7952 - SC EL 0,00 5.165.675,63 119,94 5.165.795,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.165.675,63 119,94 5.165.795,57 RURAL 00000022 - BAML - EL 124.525.586,15 38.315.565,42 6.761.667,77 169.602.819,34 0,00 0,00 0,00 0,00 124.525.586,15 38.315.565,42 6.761.667,77 169.602.819,34 REFINANCIAMENTO RESÍDUO LEI 9.496/97 00000023 - BID - 2900 - EL 0,00 4.744.271,83 819.030,62 5.563.302,45 0,00 6.029.844,09 613.816,70 6.643.660,79 0,00 10.774.115,92 1.432.847,32 12.206.963,24 RODOVIAS VI 00000029 - CAF - PROVIAS EL 0,00 2.237.577,91 340.224,36 2.577.802,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.237.577,91 340.224,36 2.577.802,27 Sub-Total (Externa) 170.906.153,58 59.444.216,53 7.959.332,46 238.309.702,57 3.569.318,19 7.435.521,78 613.936,64 11.618.776,61 174.475.471,77 66.879.738,31 8.573.269,10 249.928.479,18 Total Geral 327.058.365,15 487.970.852,72 24.569.745,43 839.598.963,30 21.088.886,81 84.379.205,84 792.124,22 106.260.216,87 348.147.251,96 572.350.058,56 25.361.869,65 945.859.180,17 Total Intra Limite IL 101.955.150,00 105.291.694,97 2.335.566,79 209.582.411,76 11.435.732,11 23.634.610,62 178.187,58 35.248.530,31 113.390.882,11 128.926.305,59 2.513.754,37 244.830.942,07 Total Extra Limite EL 225.103.215,15 382.679.157,75 22.234.178,64 630.016.551,54 9.653.154,70 60.744.595,22 613.936,64 71.011.686,56 234.756.369,85 443.423.752,97 22.848.115,28 701.028.238,10 EL - Extralimite,IL - Intralimite SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Gestão da Dívida Pública Relatório Emitido em 07/11/2017 às 15:07 por PAULO JULIANO ZANIN VALENTINI Página: 2 de 2