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ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2016
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS
PAGO PAGO PAGO
EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO ATÉ MOVIMENTO DE JUNHO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO ATÉ
AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.05.2016 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS JUNHO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.06.2016
DÍVIDA INTERNA
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE) 2.657.954,42 93.447,16 - 2.751.401,58 - - - - 2.657.954,42 93.447,16 - 2.751.401,58
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 289.761,70 20.032,55 297,86 310.092,11 59.111,33 2.983,38 45,20 62.139,91 348.873,03 23.015,93 343,06 372.232,02
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 2.258.669,46 262.676,30 8.899,42 2.530.245,18 456.025,41 49.425,58 1.674,63 507.125,62 2.714.694,87 312.101,88 10.574,05 3.037.370,80
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 73.958.138,37 65.956.210,22 234.033,14 140.148.381,73 - - - - 73.958.138,37 65.956.210,22 234.033,14 140.148.381,73
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 79.406.302,44 26.593.224,51 114.198,09 106.113.725,04 - - - - 79.406.302,44 26.593.224,51 114.198,09 106.113.725,04
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.136.276,86 55.691,19 1.191.968,05 - - - - - 1.136.276,86 55.691,19 1.191.968,05
020 - BNDES (PMAE) 1.685.826,60 210.190,98 - 1.896.017,58 338.370,64 34.833,23 - 373.203,87 2.024.197,24 245.024,21 - 2.269.221,45
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 2.683.761,58 651.077,85 - 3.334.839,43 538.671,19 116.471,32 - 655.142,51 3.222.432,77 767.549,17 - 3.989.981,94
022 - BNDES (PEF II) 3.953.158,90 1.225.077,08 - 5.178.235,98 793.458,17 227.405,11 - 1.020.863,28 4.746.617,07 1.452.482,19 - 6.199.099,26
024 - BNDES (CASAN/PAC) 5.136.706,19 3.554.377,77 - 8.691.083,96 1.031.013,83 675.821,31 - 1.706.835,14 6.167.720,02 4.230.199,08 - 10.397.919,10
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 2.058.812,05 947.771,25 - 3.006.583,30 413.234,40 178.603,21 - 591.837,61 2.472.046,45 1.126.374,46 - 3.598.420,91
029 - BNDES PAMAE GESTÃO 812.979,60 268.826,78 - 1.081.806,38 163.177,17 49.783,40 - 212.960,57 976.156,77 318.610,18 - 1.294.766,95
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A 9.739.791,31 11.482.415,83 - 21.222.207,14 1.954.921,93 2.229.916,89 - 4.184.838,82 11.694.713,24 13.712.332,72 - 25.407.045,96
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 1.166.535,59 559.322,26 - 1.725.857,85 234.141,16 106.025,67 - 340.166,83 1.400.676,75 665.347,93 - 2.066.024,68
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 33.235.008,11 - 33.235.008,11 - - - - - 33.235.008,11 - 33.235.008,11
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 6.784.990,54 - 6.784.990,54 - - - - - 6.784.990,54 - 6.784.990,54
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 49.090.543,48 - 49.090.543,48 - - - - - 49.090.543,48 - 49.090.543,48
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT - 25.115.172,52 7.689.330,12 32.804.502,64 - - - - - 25.115.172,52 7.689.330,12 32.804.502,64
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - 41.319.111,50 7.496.855,81 48.815.967,31 - - - - - 41.319.111,50 7.496.855,81 48.815.967,31
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OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - -
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 185.808.398,21 268.505.753,55 15.599.305,63 469.913.457,39 5.982.125,23 3.671.269,10 1.719,83 9.655.114,16 191.790.523,44 272.177.022,65 15.601.025,46 479.568.571,55
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA
017 - PASEP 5.623.779,65 1.759.485,87 - 7.383.265,52 1.124.755,93 388.631,71 - 1.513.387,64 6.748.535,58 2.148.117,58 - 8.896.653,16
Parcelamento INSS 6.189.539,65 72.684,88 - 6.262.224,53 1.316.958,77 15.287,09 - 1.332.245,86 7.506.498,42 87.971,97 - 7.594.470,39
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SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 11.813.319,30 1.832.170,75 - 13.645.490,05 2.441.714,70 403.918,80 - 2.845.633,50 14.255.034,00 2.236.089,55 - 16.491.123,55
DÍVIDA EXTERNA
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 19.739.782,89 3.834.342,75 - 23.574.125,64 - - - - 19.739.782,89 3.834.342,75 - 23.574.125,64
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 11.027.680,00 144.628,02 99,98 11.172.408,00 - - - - 11.027.680,00 144.628,02 99,98 11.172.408,00
073 - BID 2171-OC-BR 4.194.318,20 1.529.771,71 99,98 5.724.189,89 - - - - 4.194.318,20 1.529.771,71 99,98 5.724.189,89
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 3.064.624,41 731.962,09 75.615,85 3.872.202,35 - - - - 3.064.624,41 731.962,09 75.615,85 3.872.202,35
075 - CAF - PIR I 5.941.095,04 1.742.572,69 - 7.683.667,73 - - - - 5.941.095,04 1.742.572,69 - 7.683.667,73
076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 1.300.280,61 49,99 1.300.330,60 - - - - - 1.300.280,61 49,99 1.300.330,60
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - 114.237.920,63 43.225.158,98 7.684.034,93 165.147.114,54 114.237.920,63 43.225.158,98 7.684.034,93 165.147.114,54
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - 3.982.205,49 1.491.510,64 5.473.716,13 - - - - - 3.982.205,49 1.491.510,64 5.473.716,13
079 - CAF PROVIAS - 215.932,53 355.720,54 571.653,07 - - - - - 215.932,53 355.720,54 571.653,07
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SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 43.967.500,54 13.481.695,89 1.923.096,98 59.372.293,41 114.237.920,63 43.225.158,98 7.684.034,93 165.147.114,54 158.205.421,17 56.706.854,87 9.607.131,91 224.519.407,95
TOTAL GERAL 241.589.218,05 283.819.620,19 17.522.402,61 542.931.240,85 122.661.760,56 47.300.346,88 7.685.754,76 177.647.862,20 364.250.978,61 331.119.967,07 25.208.157,37 720.579.103,05
Q12-2016
TOTAL CONTRATUAL 229.775.898,75 281.987.449,44 17.522.402,61 529.285.750,80 120.220.045,86 46.896.428,08 7.685.754,76 174.802.228,70 349.995.944,61 328.883.877,52 25.208.157,37 704.087.979,50
CONTRATO EXTRA LIMITE 73.863.026,78 188.019.029,00 17.109.282,91 278.991.338,69 119.704.909,12 46.844.019,12 7.684.034,93 174.232.963,17 193.567.935,90 234.863.048,12 24.793.317,84 453.224.301,86
CONTRATO INTRA LIMITE 155.912.871,97 93.968.420,44 413.119,70 250.294.412,11 515.136,74 52.408,96 1.719,83 569.265,53 156.428.008,71 94.020.829,40 414.839,53 250.863.677,64
TOTAL GERAL 229.775.898,75 281.987.449,44 17.522.402,61 529.285.750,80 120.220.045,86 46.896.428,08 7.685.754,76 174.802.228,70 349.995.944,61 328.883.877,52 25.208.157,37 704.087.979,50
FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2016
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3