----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2015 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO ATÉ MOVIMENTO DE FEVEREIRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.01.2015 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS FEVEREIRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 28.02.2015 DÍVIDA INTERNA 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE) - - - - - - - - - - - - 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 52.341,79 8.451,82 122,13 60.915,74 52.698,57 8.148,43 117,81 60.964,81 105.040,36 16.600,25 239,94 121.880,55 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 478.829,19 67.009,55 2.258,53 548.097,27 480.272,87 65.816,74 2.219,65 548.309,26 959.102,06 132.826,29 4.478,18 1.096.406,53 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 14.921.228,63 18.209.784,77 102.871,31 33.233.884,71 15.127.324,04 18.293.042,65 103.769,74 33.524.136,43 30.048.552,67 36.502.827,42 206.641,05 66.758.021,14 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 20.491.230,41 25.007.384,09 - 45.498.614,50 20.774.259,96 25.121.721,62 - 45.895.981,58 41.265.490,37 50.129.105,71 - 91.394.596,08 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - - - - - - - - - - - - 020 - BNDES (PMAE) 261.748,53 52.042,25 - 313.790,78 261.748,53 57.408,78 - 319.157,31 523.497,06 109.451,03 - 632.948,09 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 533.250,00 171.179,72 - 704.429,72 533.250,00 189.724,27 - 722.974,27 1.066.500,00 360.903,99 - 1.427.403,99 022 - BNDES (PEF II) 785.472,86 278.709,28 - 1.064.182,14 785.472,86 313.898,52 - 1.099.371,38 1.570.945,72 592.607,80 - 2.163.553,52 024 - BNDES (CASAN/PAC) 1.020.637,77 760.642,05 - 1.781.279,82 1.020.637,77 854.390,18 - 1.875.027,95 2.041.275,54 1.615.032,23 - 3.656.307,77 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 300.001,90 151.592,69 - 451.594,59 300.001,90 170.479,08 - 470.480,98 600.003,80 322.071,77 - 922.075,57 029 - BNDES PAMAE GESTÃO - - - - - - - - - - - - 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A 1.749.579,65 1.992.046,76 - 3.741.626,41 1.749.579,65 2.277.646,53 - 4.027.226,18 3.499.159,30 4.269.693,29 - 7.768.852,59 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 231.784,77 117.842,40 - 349.627,17 231.784,77 133.328,40 - 365.113,17 463.569,54 251.170,80 - 714.740,34 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 14.400.296,28 - 14.400.296,28 - - - - - 14.400.296,28 - 14.400.296,28 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 2.939.848,06 - 2.939.848,06 - - - - - 2.939.848,06 - 2.939.848,06 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 16.036.877,15 - 16.036.877,15 - - - - - 16.036.877,15 - 16.036.877,15 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT - 11.214.195,30 5.829.169,51 17.043.364,81 - - - - - 11.214.195,30 5.829.169,51 17.043.364,81 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 40.826.105,50 91.407.902,17 5.934.421,48 138.168.429,15 41.317.030,92 47.485.605,20 106.107,20 88.908.743,32 82.143.136,42 138.893.507,37 6.040.528,68 227.077.172,47 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 1.124.201,86 187.517,01 - 1.311.718,87 1.124.201,86 198.089,73 - 1.322.291,59 2.248.403,72 385.606,74 - 2.634.010,46 Parcelamento INSS 1.185.207,36 152.846,09 - 1.338.053,45 1.185.207,36 163.987,05 - 1.349.194,41 2.370.414,72 316.833,14 - 2.687.247,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 2.309.409,22 340.363,10 - 2.649.772,32 2.309.409,22 362.076,78 - 2.671.486,00 4.618.818,44 702.439,88 - 5.321.258,32 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 - - - - - - - - - - - - 072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 - - - - - - - - - - - - 073 - BID 2171-OC-BR - - - - - - - - - - - - 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO - - - - - - - - - - - - 075 - CAF - PIR I - - - - - - - - - - - - 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - - - - - - - - - - - - 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - - - - - - - - - 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - - - - - - - - - - - - 079 - CAF PROVIAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... - - - - - - - - - - - - TOTAL GERAL 43.135.514,72 91.748.265,27 5.934.421,48 140.818.201,47 43.626.440,14 47.847.681,98 106.107,20 91.580.229,32 86.761.954,86 139.595.947,25 6.040.528,68 232.398.430,79 Q12-2015 CONTRATO EXTRA LIMITE 7.191.884,70 48.455.635,04 5.829.169,51 61.476.689,25 7.191.884,70 4.358.952,54 - 11.550.837,24 14.383.769,40 52.814.587,58 5.829.169,51 73.027.526,49 CONTRATO INTRA LIMITE 35.943.630,02 43.292.630,23 105.251,97 79.341.512,22 36.434.555,44 43.488.729,44 106.107,20 80.029.392,08 72.378.185,46 86.781.359,67 211.359,17 159.370.904,30 TOTAL GERAL 43.135.514,72 91.748.265,27 5.934.421,48 140.818.201,47 43.626.440,14 47.847.681,98 106.107,20 91.580.229,32 86.761.954,86 139.595.947,25 6.040.528,68 232.398.430,79 WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3