----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo de Pagamento da Dívida Contratual Ano Base: 2017 Exercício 2017 Valores em Reais Mês Referência Abril Contrato(s): Todos Movimento de Janeiro a Março Movimento de Abril Movimento de Janeiro a Abril Contrato Amortização Juros Encargos Total Amortização Juros Encargos Total Amortização Juros Encargos Total Dívida Interna 00000001 - CEF - PNAFE EL 2.070.006,62 26.991,00 0,00 2.096.997,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070.006,62 26.991,00 0,00 2.096.997,62 00000003 - Lei Federal 8.727/93 IL 1.140.188,79 122.289,23 4.303,18 1.266.781,20 460.422,68 40.021,73 1.373,14 501.817,55 1.600.611,47 162.310,96 5.676,32 1.768.598,75 00000004 - Lei 9.496/97 IL 32.489.776,25 14.985.690,08 373.606,75 47.849.073,08 10.949.235,25 9.349.791,93 125.908,62 20.424.935,80 43.439.011,50 24.335.482,01 499.515,37 68.274.008,88 00000005 - DMLP IL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.495,28 49.192,05 1.130.687,33 0,00 1.081.495,28 49.192,05 1.130.687,33 00000006 - BNDES - PMAE SPED EL 1.024.827,21 53.036,01 0,00 1.077.863,22 342.364,95 14.543,66 0,00 356.908,61 1.367.192,16 67.579,67 0,00 1.434.771,83 00000007 - BB - PEF I EL 1.631.479,87 259.194,47 0,00 1.890.674,34 545.029,96 86.451,63 0,00 631.481,59 2.176.509,83 345.646,10 0,00 2.522.155,93 00000008 - BNDES - PEF II EL 2.403.156,28 579.153,70 0,00 2.982.309,98 802.824,58 202.536,58 0,00 1.005.361,16 3.205.980,86 781.690,28 0,00 3.987.671,14 00000009 - BNDES - CASAN EL 3.122.643,97 1.857.411,26 0,00 4.980.055,23 1.043.184,47 665.017,59 0,00 1.708.202,06 4.165.828,44 2.522.428,85 0,00 6.688.257,29 00000010 - BNDES - SISTEMA DE EL 1.251.567,98 477.647,77 0,00 1.729.215,75 418.112,44 169.608,15 0,00 587.720,59 1.669.680,42 647.255,92 0,00 2.316.936,34 TRANSPORTE JOINVILLE 00000011 - BNDES - CAMINHOS EL 6.859.435,68 7.023.789,47 0,00 13.883.225,15 2.457.729,48 2.756.408,03 0,00 5.214.137,51 9.317.165,16 9.780.197,50 0,00 19.097.362,66 DO DESENVOLVIMENTO 00000012 - BNDES - PMAE EL 494.216,67 125.787,66 0,00 620.004,33 165.103,41 43.879,86 0,00 208.983,27 659.320,08 169.667,52 0,00 828.987,60 GESTÃO 00000013 - BNDES - ACELERA EL 0,00 48.049.282,77 0,00 48.049.282,77 0,00 49.511.328,27 0,00 49.511.328,27 0,00 97.560.611,04 0,00 97.560.611,04 SANTA CATARINA 00000014 - BB - CAMINHOS EL 0,00 28.201.280,55 4.976.696,56 33.177.977,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.201.280,55 4.976.696,56 33.177.977,11 ESTRATÉGICOS DA PRODUÇÃO E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS 00000028 - 17 - PARCELAMENTO EL 3.374.267,79 1.463.730,50 0,00 4.837.998,29 1.124.755,93 510.330,30 0,00 1.635.086,23 4.499.023,72 1.974.060,80 0,00 6.473.084,52 PASEP Sub-Total (Interna) 55.861.567,11 103.225.284,47 5.354.606,49 164.441.458,07 18.308.763,15 64.431.413,01 176.473,81 82.916.649,97 74.170.330,26 167.656.697,48 5.531.080,30 247.358.108,04 Dívida Externa 00000017 - BIRD - 4660 - EL 0,00 0,00 0,00 0,00 9.917.690,00 83.231,47 119,94 10.001.041,41 9.917.690,00 83.231,47 119,94 10.001.041,41 MICROBACIAS 00000018 - BID - 2171 - EL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568.181,83 1.360.345,84 119,94 4.928.647,61 3.568.181,83 1.360.345,84 119,94 4.928.647,61 RODOVIAS V 00000019 - BID - 2172 - EL 2.736.615,87 776.693,65 24.125,03 3.537.434,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.736.615,87 776.693,65 24.125,03 3.537.434,55 PROFISCO 00000020 - CAF - PIR EL 4.547.760,63 1.482.190,23 119,94 6.030.070,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.547.760,63 1.482.190,23 119,94 6.030.070,80 EL - Extralimite,IL - Intralimite SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Gestão da Dívida Pública Relatório Emitido em 08/05/2017 às 18:13 por PAULO JULIANO ZANIN VALENTINI Página: 1 de 2 ----------------------- Page 2----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA Demonstrativo de Pagamento da Dívida Contratual Ano Base: 2017 Exercício 2017 Valores em Reais Mês Referência Abril Contrato(s): Todos Movimento de Janeiro a Março Movimento de Abril Movimento de Janeiro a Abril Contrato Amortização Juros Encargos Total Amortização Juros Encargos Total Amortização Juros Encargos Total 00000021 - BIRD - 7952 - SC EL 0,00 2.373.536,35 59,97 2.373.596,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373.536,35 59,97 2.373.596,32 RURAL 00000023 - BID - 2900 - EL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.744.271,83 819.030,62 5.563.302,45 0,00 4.744.271,83 819.030,62 5.563.302,45 RODOVIAS VI 00000029 - CAF - PROVIAS EL 0,00 972.431,40 186.605,38 1.159.036,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972.431,40 186.605,38 1.159.036,78 Sub-Total (Externa) 7.284.376,50 5.604.851,63 210.910,32 13.100.138,45 13.485.871,83 6.187.849,14 819.270,50 20.492.991,47 20.770.248,33 11.792.700,77 1.030.180,82 33.593.129,92 Total Geral 63.145.943,61 108.830.136,10 5.565.516,81 177.541.596,52 31.794.634,98 70.619.262,15 995.744,31 103.409.641,44 94.940.578,59 179.449.398,25 6.561.261,12 280.951.237,96 Total Intra Limite IL 33.629.965,04 15.107.979,31 377.909,93 49.115.854,28 11.409.657,93 10.471.308,94 176.473,81 22.057.440,68 45.039.622,97 25.579.288,25 554.383,74 71.173.294,96 Total Extra Limite EL 29.515.978,57 93.722.156,79 5.187.606,88 128.425.742,24 20.384.977,05 60.147.953,21 819.270,50 81.352.200,76 49.900.955,62 153.870.110,00 6.006.877,38 209.777.943,00 EL - Extralimite,IL - Intralimite SIGEF/SC - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Gestão da Dívida Pública Relatório Emitido em 08/05/2017 às 18:13 por PAULO JULIANO ZANIN VALENTINI Página: 2 de 2