----------------------- Page 1----------------------- Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2021 EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO ATÉ MOVIMENTO DE SETEMBRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.08.2021 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS SETEMBRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.09.2021 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 1.046.418,62 30.629,82 997,81 1.078.046,25 104.351,33 2.276,03 77,76 106.705,12 1.150.769,95 32.905,85 1.075,57 1.184.751,37 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 129.234.141,11 251.181.523,45 2.468.404,48 382.884.069,04 16.367.430,52 31.101.496,05 133.464,52 47.602.391,09 145.601.571,63 282.283.019,50 2.601.869,00 430.486.460,13 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.762.135,50 88.474,73 1.850.610,23 - - - - - 1.762.135,50 88.474,73 1.850.610,23 31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401 - 1.720.414,64 - 1.720.414,64 - 874.799,64 - 874.799,64 - 2.595.214,28 - 2.595.214,28 022 - BNDES (PEF II) - 1.055.860,97 - 1.055.860,97 - - - - - 1.055.860,97 - 1.055.860,97 024 - BNDES (CASAN/PAC) 7.604.179,44 1.990.042,64 - 9.594.222,08 950.522,43 224.893,60 - 1.175.416,03 8.554.701,87 2.214.936,24 - 10.769.638,11 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 2.815.013,68 321.756,99 - 3.136.770,67 351.876,71 32.792,80 - 384.669,51 3.166.890,39 354.549,79 - 3.521.440,18 029 - BNDES PAMAE GESTÃO - - - - - - - - - - - - 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 19.593.640,16 - 19.593.640,16 - - - - - 19.593.640,16 - 19.593.640,16 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 11.554.799,20 1.757.045,31 - 13.311.844,51 1.444.349,90 196.223,60 - 1.640.573,50 12.999.149,10 1.953.268,91 - 14.952.418,01 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 45.465.898,80 36.472.031,34 - 81.937.930,14 5.683.237,35 4.615.152,45 - 10.298.389,80 51.149.136,15 41.087.183,79 - 92.236.319,94 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 9.281.950,32 7.445.835,05 - 16.727.785,37 1.160.243,79 942.192,21 - 2.102.436,00 10.442.194,11 8.388.027,26 - 18.830.221,37 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 83.739.400,16 67.174.434,22 - 150.913.834,38 10.467.425,02 8.500.219,03 - 18.967.644,05 94.206.825,18 75.674.653,25 - 169.881.478,43 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 128.884.516,88 67.282.389,76 12.008.441,37 208.175.348,01 - - - - 128.884.516,88 67.282.389,76 12.008.441,37 208.175.348,01 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA 69.851.116,64 25.011.762,42 666.666,67 95.529.545,73 - - - - 69.851.116,64 25.011.762,42 666.666,67 95.529.545,73 - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 489.477.434,85 482.799.502,27 15.232.985,06 987.509.922,18 36.529.437,05 46.490.045,41 133.542,28 83.153.024,74 526.006.871,90 529.289.547,68 15.366.527,34 1.070.662.946,92 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 8.998.047,44 6.057.938,77 - 15.055.986,21 1.124.755,93 772.735,87 - 1.897.491,80 10.122.803,37 6.830.674,64 - 16.953.478,01 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 8.998.047,44 6.057.938,77 - 15.055.986,21 1.124.755,93 772.735,87 - 1.897.491,80 10.122.803,37 6.830.674,64 - 16.953.478,01 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 29.967.095,57 970.782,95 119,90 30.937.998,42 - - - - 29.967.095,57 970.782,95 119,90 30.937.998,42 073 - BID 2171-OC-BR 6.357.954,57 1.110.895,19 119,90 7.468.969,66 - - - - 6.357.954,57 1.110.895,19 119,90 7.468.969,66 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 9.794.368,17 979.146,96 239,80 10.773.754,93 - - - - 9.794.368,17 979.146,96 239,80 10.773.754,93 075 - CAF - PIR I 15.880.904,44 1.997.216,90 239,80 17.878.361,14 - - - - 15.880.904,44 1.997.216,90 239,80 17.878.361,14 076 - BIRD 7952-BR-RURAL 16.783.200,06 2.400.625,36 119,90 19.183.945,32 15.656.328,05 2.041.127,65 119,90 17.697.575,60 32.439.528,11 4.441.753,01 239,80 36.881.520,92 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 260.580.547,57 22.177.067,77 3.380.568,06 286.138.183,40 - - - - 260.580.547,57 22.177.067,77 3.380.568,06 286.138.183,40 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 33.089.243,92 6.802.802,38 119,90 39.892.166,20 - - - - 33.089.243,92 6.802.802,38 119,90 39.892.166,20 079 - CAF PROVIAS 25.282.345,30 4.135.595,56 239,80 29.418.180,66 - - - - 25.282.345,30 4.135.595,56 239,80 29.418.180,66 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 397.735.659,60 40.574.133,07 3.381.767,06 441.691.559,73 15.656.328,05 2.041.127,65 119,90 17.697.575,60 413.391.987,65 42.615.260,72 3.381.886,96 459.389.135,33 TOTAL GERAL 896.211.141,89 529.431.574,11 18.614.752,12 1.444.257.468,12 53.310.521,03 49.303.908,93 133.662,18 102.748.092,14 949.521.662,92 578.735.483,04 18.748.414,30 1.547.005.560,26 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 887.213.094,45 523.373.635,34 18.614.752,12 1.429.201.481,91 52.185.765,10 48.531.173,06 133.662,18 100.850.600,34 939.398.859,55 571.904.808,40 18.748.414,30 1.530.052.082,25 CONTRATO EXTRA LIMITE 765.930.582,16 276.457.285,34 16.056.875,10 1.058.444.742,60 36.838.739,18 18.200.136,85 119,90 55.038.995,93 802.769.321,34 294.657.422,19 16.056.995,00 1.113.483.738,53 CONTRATO INTRA LIMITE 130.280.559,73 252.974.288,77 2.557.877,02 385.812.725,52 16.471.781,85 31.103.772,08 133.542,28 47.709.096,21 146.752.341,58 284.078.060,85 2.691.419,30 433.521.821,73 TOTAL GERAL 896.211.141,89 529.431.574,11 18.614.752,12 1.444.257.468,12 53.310.521,03 49.303.908,93 133.662,18 102.748.092,14 949.521.662,92 578.735.483,04 18.748.414,30 1.547.005.560,26 FLORIANÓPOLIS, 04 DE OUTUBRO DE 2021 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2