----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2019 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO ATÉ MOVIMENTO DE AGOSTO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.07.2019 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS AGOSTO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.08.2019 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 2.560.732,41 124.530,14 4.091,63 2.689.354,18 365.082,88 14.201,45 462,82 379.747,15 2.925.815,29 138.731,59 4.554,45 3.069.101,33 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 104.663.835,59 229.583.056,63 939.774,77 335.186.666,99 15.260.625,96 32.832.965,32 135.220,83 48.228.812,11 119.924.461,55 262.416.021,95 1.074.995,60 383.415.479,10 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.497.563,65 60.314,76 1.557.878,41 - - - - - 1.497.563,65 60.314,76 1.557.878,41 - - - - - - - - - - - - - 022 - BNDES (PEF II) - 1.283.191,49 - 1.283.191,49 - - - - - 1.283.191,49 - 1.283.191,49 024 - BNDES (CASAN/PAC) 7.418.401,83 2.938.506,69 - 10.356.908,52 1.060.757,26 399.082,34 - 1.459.839,60 8.479.159,09 3.337.589,03 - 11.816.748,12 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 3.133.483,77 676.622,83 - 3.810.106,60 448.056,84 87.760,89 - 535.817,73 3.581.540,61 764.383,72 - 4.345.924,33 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 1.174.109,88 104.329,46 - 1.278.439,34 167.885,97 10.961,27 - 178.847,24 1.341.995,85 115.290,73 - 1.457.286,58 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 22.514.626,40 - 22.514.626,40 - - - - - 22.514.626,40 - 22.514.626,40 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 9.956.886,82 2.566.449,41 - 12.523.336,23 1.423.735,23 343.467,58 - 1.767.202,81 11.380.622,05 2.909.916,99 - 14.290.539,04 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 51.147.539,44 - 51.147.539,44 - - - - - 51.147.539,44 - 51.147.539,44 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 10.441.868,12 - 10.441.868,12 - - - - - 10.441.868,12 - 10.441.868,12 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 91.191.335,09 - 91.191.335,09 - - - - - 91.191.335,09 - 91.191.335,09 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 87.074.641,46 83.818.044,73 14.863.151,07 185.755.837,26 - - - - 87.074.641,46 83.818.044,73 14.863.151,07 185.755.837,26 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA 61.290.322,58 68.035.735,57 502.777,78 129.828.835,93 - - - - 61.290.322,58 68.035.735,57 502.777,78 129.828.835,93 - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 277.272.414,34 565.923.399,65 16.370.110,01 859.565.924,00 18.726.144,14 33.688.438,85 135.683,65 52.550.266,64 295.998.558,48 599.611.838,50 16.505.793,66 912.116.190,64 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 7.873.291,51 4.697.068,09 - 12.570.359,60 1.124.755,93 694.340,38 - 1.819.096,31 8.998.047,44 5.391.408,47 - 14.389.455,91 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 7.873.291,51 4.697.068,09 - 12.570.359,60 1.124.755,93 694.340,38 - 1.819.096,31 8.998.047,44 5.391.408,47 - 14.389.455,91 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 22.207.959,34 3.540.033,91 179,91 25.748.173,16 - - - - 22.207.959,34 3.540.033,91 179,91 25.748.173,16 073 - BID 2171-OC-BR 4.399.659,10 2.620.851,57 119,94 7.020.630,61 - - - - 4.399.659,10 2.620.851,57 119,94 7.020.630,61 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 3.432.973,66 1.440.110,34 119,94 4.873.203,94 3.822.147,79 1.579.288,71 119,94 5.401.556,44 7.255.121,45 3.019.399,05 239,88 10.274.760,38 075 - CAF - PIR I 5.548.179,18 1.915.334,71 119,94 7.463.633,83 - - - - 5.548.179,18 1.915.334,71 119,94 7.463.633,83 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 5.648.670,63 59,97 5.648.730,60 - - - - - 5.648.670,63 59,97 5.648.730,60 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 170.839.905,73 31.784.168,66 5.609.072,18 208.233.146,57 - - - - 170.839.905,73 31.784.168,66 5.609.072,18 208.233.146,57 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 21.995.805,00 15.157.146,54 219.137,56 37.372.089,10 - - - - 21.995.805,00 15.157.146,54 219.137,56 37.372.089,10 079 - CAF PROVIAS 7.442.621,62 3.425.966,67 50.879,41 10.919.467,70 9.549.408,05 4.161.625,86 14.198,02 13.725.231,93 16.992.029,67 7.587.592,53 65.077,43 24.644.699,63 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 235.867.103,63 65.532.283,03 5.879.688,85 307.279.075,51 13.371.555,84 5.740.914,57 14.317,96 19.126.788,37 249.238.659,47 71.273.197,60 5.894.006,81 326.405.863,88 TOTAL GERAL 521.012.809,48 636.152.750,77 22.249.798,86 1.179.415.359,11 33.222.455,91 40.123.693,80 150.001,61 73.496.151,32 554.235.265,39 676.276.444,57 22.399.800,47 1.252.911.510,43 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 513.139.517,97 631.455.682,68 22.249.798,86 1.166.844.999,51 32.097.699,98 39.429.353,42 150.001,61 71.677.055,01 545.237.217,95 670.885.036,10 22.399.800,47 1.238.522.054,52 CONTRATO EXTRA LIMITE 413.788.241,48 404.947.600,35 21.245.617,70 839.981.459,53 17.596.747,07 7.276.527,03 14.317,96 24.887.592,06 431.384.988,55 412.224.127,38 21.259.935,66 864.869.051,59 CONTRATO INTRA LIMITE 107.224.568,00 231.205.150,42 1.004.181,16 339.433.899,58 15.625.708,84 32.847.166,77 135.683,65 48.608.559,26 122.850.276,84 264.052.317,19 1.139.864,81 388.042.458,84 TOTAL GERAL 521.012.809,48 636.152.750,77 22.249.798,86 1.179.415.359,11 33.222.455,91 40.123.693,80 150.001,61 73.496.151,32 554.235.265,39 676.276.444,57 22.399.800,47 1.252.911.510,43 FLORIANÓPOLIS, 02 DE SETEMBRO DE 2019 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2