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Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2021
EM REAIS
PAGO PAGO PAGO
EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO ATÉ MOVIMENTO DE JUNHO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO ATÉ
AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.05.2021 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS JUNHO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.06.2021
DÍVIDA INTERNA
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 697.827,11 22.000,98 709,37 720.537,46 140.734,05 3.231,59 106,86 144.072,50 838.561,16 25.232,57 816,23 864.609,96
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 80.493.283,52 157.630.257,21 2.068.333,31 240.191.874,04 16.192.443,24 31.240.165,50 133.362,40 47.565.971,14 96.685.726,76 188.870.422,71 2.201.695,71 287.757.845,18
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.762.135,50 88.474,73 1.850.610,23 - - - - - 1.762.135,50 88.474,73 1.850.610,23
31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401 - 911.456,96 - 911.456,96 - 808.957,68 - 808.957,68 - 1.720.414,64 - 1.720.414,64
022 - BNDES (PEF II) - 696.738,27 - 696.738,27 - - - - - 696.738,27 - 696.738,27
024 - BNDES (CASAN/PAC) 4.752.612,15 1.280.776,67 - 6.033.388,82 950.522,43 228.674,80 - 1.179.197,23 5.703.134,58 1.509.451,47 - 7.212.586,05
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 1.759.383,55 212.985,14 - 1.972.368,69 351.876,71 35.842,16 - 387.718,87 2.111.260,26 248.827,30 - 2.360.087,56
029 - BNDES PAMAE GESTÃO - - - - - - - - - - - -
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 12.929.390,61 - 12.929.390,61 - - - - - 12.929.390,61 - 12.929.390,61
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 7.221.749,50 1.134.234,97 - 8.355.984,47 1.444.349,90 200.725,64 - 1.645.075,54 8.666.099,40 1.334.960,61 - 10.001.060,01
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 28.416.186,75 22.640.932,87 - 51.057.119,62 5.683.237,35 4.326.574,71 - 10.009.812,06 34.099.424,10 26.967.507,58 - 61.066.931,68
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 5.801.218,95 4.622.189,81 - 10.423.408,76 1.160.243,79 883.278,51 - 2.043.522,30 6.961.462,74 5.505.468,32 - 12.466.931,06
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 52.337.125,10 41.700.223,43 - 94.037.348,53 10.467.425,02 7.968.714,59 - 18.436.139,61 62.804.550,12 49.668.938,02 - 112.473.488,14
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 65.540.928,59 35.449.529,94 6.299.122,94 107.289.581,47 - - - - 65.540.928,59 35.449.529,94 6.299.122,94 107.289.581,47
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA 69.851.116,64 25.011.762,42 666.666,67 95.529.545,73 - - - - 69.851.116,64 25.011.762,42 666.666,67 95.529.545,73
- - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - -
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 316.871.431,86 306.004.614,78 9.123.307,02 631.999.353,66 36.390.832,49 45.696.165,18 133.469,26 82.220.466,93 353.262.264,35 351.700.779,96 9.256.776,28 714.219.820,59
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA
017 - PASEP 5.623.779,65 3.765.825,52 - 9.389.605,17 1.124.755,93 760.363,55 - 1.885.119,48 6.748.535,58 4.526.189,07 - 11.274.724,65
016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - -
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 5.623.779,65 3.765.825,52 - 9.389.605,17 1.124.755,93 760.363,55 - 1.885.119,48 6.748.535,58 4.526.189,07 - 11.274.724,65
DÍVIDA EXTERNA
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 29.967.095,57 970.782,95 119,90 30.937.998,42 - - - - 29.967.095,57 970.782,95 119,90 30.937.998,42
073 - BID 2171-OC-BR 6.357.954,57 1.110.895,19 119,90 7.468.969,66 - - - - 6.357.954,57 1.110.895,19 119,90 7.468.969,66
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 5.032.708,25 391.206,93 119,90 5.424.035,08 - - - - 5.032.708,25 391.206,93 119,90 5.424.035,08
075 - CAF - PIR I 8.150.599,31 1.095.167,97 119,90 9.245.887,18 - - - - 8.150.599,31 1.095.167,97 119,90 9.245.887,18
076 - BIRD 7952-BR-RURAL 16.783.200,06 2.400.625,36 119,90 19.183.945,32 - - - - 16.783.200,06 2.400.625,36 119,90 19.183.945,32
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - 260.580.547,57 22.177.067,77 3.380.568,06 286.138.183,40 260.580.547,57 22.177.067,77 3.380.568,06 286.138.183,40
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 33.089.243,92 6.802.802,38 119,90 39.892.166,20 - - - - 33.089.243,92 6.802.802,38 119,90 39.892.166,20
079 - CAF PROVIAS 12.787.617,25 2.225.426,30 119,90 15.013.163,45 - - - - 12.787.617,25 2.225.426,30 119,90 15.013.163,45
SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 112.168.418,93 14.996.907,08 839,30 127.166.165,31 260.580.547,57 22.177.067,77 3.380.568,06 286.138.183,40 372.748.966,50 37.173.974,85 3.381.407,36 413.304.348,71
TOTAL GERAL 434.663.630,44 324.767.347,38 9.124.146,32 768.555.124,14 298.096.135,99 68.633.596,50 3.514.037,32 370.243.769,81 732.759.766,43 393.400.943,88 12.638.183,64 1.138.798.893,95
Q12-2019
TOTAL CONTRATUAL 429.039.850,79 321.001.521,86 9.124.146,32 759.165.518,97 296.971.380,06 67.873.232,95 3.514.037,32 368.358.650,33 726.011.230,85 388.874.754,81 12.638.183,64 1.127.524.169,30
CONTRATO EXTRA LIMITE 353.472.519,81 165.352.953,69 6.966.628,91 525.792.102,41 281.762.958,70 37.390.199,41 3.380.568,06 322.533.726,17 635.235.478,51 202.743.153,10 10.347.196,97 848.325.828,58
CONTRATO INTRA LIMITE 81.191.110,63 159.414.393,69 2.157.517,41 242.763.021,73 16.333.177,29 31.243.397,09 133.469,26 47.710.043,64 97.524.287,92 190.657.790,78 2.290.986,67 290.473.065,37
TOTAL GERAL 434.663.630,44 324.767.347,38 9.124.146,32 768.555.124,14 298.096.135,99 68.633.596,50 3.514.037,32 370.243.769,81 732.759.766,43 393.400.943,88 12.638.183,64 1.138.798.893,95
FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2021
ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES
GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA
CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2