----------------------- Page 1----------------------- Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2020 EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO ATÉ MOVIMENTO DE JUNHO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.05.2020 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS JUNHO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.06.2020 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 999.031,56 48.553,16 1.565,39 1.049.150,11 194.831,37 8.226,56 263,50 203.321,43 1.193.862,93 56.779,72 1.828,89 1.252.471,54 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 31.290.393,75 65.531.398,49 272.225,94 97.094.018,18 - - - - 31.290.393,75 65.531.398,49 272.225,94 97.094.018,18 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.877.706,00 80.291,98 1.957.997,98 - - - - - 1.877.706,00 80.291,98 1.957.997,98 - - - - - - - - - - - - - 022 - BNDES (PEF II) - 776.365,43 - 776.365,43 - - - - - 776.365,43 - 776.365,43 024 - BNDES (CASAN/PAC) 5.303.786,30 1.517.912,37 - 6.821.698,67 1.060.757,26 283.531,93 - 1.344.289,19 6.364.543,56 1.801.444,30 - 8.165.987,86 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 2.240.284,20 293.730,53 - 2.534.014,73 448.056,84 51.203,94 - 499.260,78 2.688.341,04 344.934,47 - 3.033.275,51 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 839.429,85 14.539,20 - 853.969,05 - - - - 839.429,85 14.539,20 - 853.969,05 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 13.959.294,47 - 13.959.294,47 - - - - - 13.959.294,47 - 13.959.294,47 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 5.694.940,92 1.002.375,49 - 6.697.316,41 1.423.735,23 223.459,52 - 1.647.194,75 7.118.676,15 1.225.835,01 - 8.344.511,16 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 30.793.622,61 - 30.793.622,61 5.656.558,67 4.878.340,64 - 10.534.899,31 5.656.558,67 35.671.963,25 - 41.328.521,92 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 6.286.577,01 - 6.286.577,01 1.154.797,28 995.922,58 - 2.150.719,86 1.154.797,28 7.282.499,59 - 8.437.296,87 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 56.492.908,35 - 56.492.908,35 10.418.288,06 8.984.960,82 - 19.403.248,88 10.418.288,06 65.477.869,17 - 75.896.157,23 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 48.627.157,32 42.131.179,83 7.434.914,09 98.193.251,24 - - - - 48.627.157,32 42.131.179,83 7.434.914,09 98.193.251,24 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 94.995.023,90 220.726.162,94 7.788.997,40 323.510.184,24 20.357.024,71 15.425.645,99 263,50 35.782.934,20 115.352.048,61 236.151.808,93 7.789.260,90 359.293.118,44 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 5.623.779,65 3.632.541,92 - 9.256.321,57 1.124.755,93 736.181,30 - 1.860.937,23 6.748.535,58 4.368.723,22 - 11.117.258,80 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 5.623.779,65 3.632.541,92 - 9.256.321,57 1.124.755,93 736.181,30 - 1.860.937,23 6.748.535,58 4.368.723,22 - 11.117.258,80 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 32.894.009,48 3.014.003,20 119,94 35.908.132,62 - - - - 32.894.009,48 3.014.003,20 119,94 35.908.132,62 073 - BID 2171-OC-BR 5.956.818,20 2.605.830,60 119,94 8.562.768,74 - - - - 5.956.818,20 2.605.830,60 119,94 8.562.768,74 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 4.095.485,38 1.293.289,57 433,01 5.389.207,96 - - - - 4.095.485,38 1.293.289,57 433,01 5.389.207,96 075 - CAF - PIR I 6.618.893,41 1.749.667,85 433,01 8.368.994,27 - - - - 6.618.893,41 1.749.667,85 433,01 8.368.994,27 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 6.075.169,10 59,97 6.075.229,07 - - - - - 6.075.169,10 59,97 6.075.229,07 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - 252.575.413,77 33.676.722,04 5.944.906,01 292.197.041,82 252.575.413,77 33.676.722,04 5.944.906,01 292.197.041,82 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 30.107.442,74 15.205.918,83 102.954,92 45.416.316,49 - - - - 30.107.442,74 15.205.918,83 102.954,92 45.416.316,49 079 - CAF PROVIAS 10.300.405,98 3.835.298,95 119,94 14.135.824,87 - - - - 10.300.405,98 3.835.298,95 119,94 14.135.824,87 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 89.973.055,19 33.779.178,10 104.240,73 123.856.474,02 252.575.413,77 33.676.722,04 5.944.906,01 292.197.041,82 342.548.468,96 67.455.900,14 6.049.146,74 416.053.515,84 TOTAL GERAL 190.591.858,74 258.137.882,96 7.893.238,13 456.622.979,83 274.057.194,41 49.838.549,33 5.945.169,51 329.840.913,25 464.649.053,15 307.976.432,29 13.838.407,64 786.463.893,08 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 184.968.079,09 254.505.341,04 7.893.238,13 447.366.658,26 272.932.438,48 49.102.368,03 5.945.169,51 327.979.976,02 457.900.517,57 303.607.709,07 13.838.407,64 775.346.634,28 CONTRATO EXTRA LIMITE 158.302.433,43 190.680.225,31 7.539.154,82 356.521.813,56 273.862.363,04 49.830.322,77 5.944.906,01 329.637.591,82 432.164.796,47 240.510.548,08 13.484.060,83 686.159.405,38 CONTRATO INTRA LIMITE 32.289.425,31 67.457.657,65 354.083,31 100.101.166,27 194.831,37 8.226,56 263,50 203.321,43 32.484.256,68 67.465.884,21 354.346,81 100.304.487,70 TOTAL GERAL 190.591.858,74 258.137.882,96 7.893.238,13 456.622.979,83 274.057.194,41 49.838.549,33 5.945.169,51 329.840.913,25 464.649.053,15 307.976.432,29 13.838.407,64 786.463.893,08 FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2020 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2