----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2019 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A MAIO ATÉ MOVIMENTO DE JUNHO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A JUNHO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.05.2019 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS JUNHO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.06.2019 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 1.833.264,52 93.430,44 3.074,90 1.929.769,86 363.284,80 15.998,50 523,51 379.806,81 2.196.549,32 109.428,94 3.598,41 2.309.576,67 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 74.350.561,22 163.892.514,22 669.848,66 238.912.924,10 15.113.353,31 32.828.508,34 134.794,23 48.076.655,88 89.463.914,53 196.721.022,56 804.642,89 286.989.579,98 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.497.563,65 60.314,76 1.557.878,41 - - - - - 1.497.563,65 60.314,76 1.557.878,41 - - - - - - - - - - - - - 022 - BNDES (PEF II) - 855.309,85 - 855.309,85 - - - - - 855.309,85 - 855.309,85 024 - BNDES (CASAN/PAC) 5.296.988,64 2.124.913,98 - 7.421.902,62 1.060.655,93 444.839,11 - 1.505.495,04 6.357.644,57 2.569.753,09 - 8.927.397,66 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 2.237.412,89 494.227,51 - 2.731.640,40 448.014,04 100.269,13 - 548.283,17 2.685.426,93 594.496,64 - 3.279.923,57 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 838.353,98 79.321,19 - 917.675,17 167.869,93 14.088,99 - 181.958,92 1.006.223,91 93.410,18 - 1.099.634,09 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 14.960.949,73 - 14.960.949,73 - - - - - 14.960.949,73 - 14.960.949,73 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 7.109.552,37 1.861.585,56 - 8.971.137,93 1.423.599,22 386.081,53 - 1.809.680,75 8.533.151,59 2.247.667,09 - 10.780.818,68 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 34.092.977,52 - 34.092.977,52 - - - - - 34.092.977,52 - 34.092.977,52 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 6.960.146,65 - 6.960.146,65 - - - - - 6.960.146,65 - 6.960.146,65 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 60.699.487,01 - 60.699.487,01 - - - - - 60.699.487,01 - 60.699.487,01 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 43.269.434,60 41.589.282,60 7.411.016,57 92.269.733,77 - - - - 43.269.434,60 41.589.282,60 7.411.016,57 92.269.733,77 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA 61.290.322,58 68.035.735,57 502.777,78 129.828.835,93 - - - - 61.290.322,58 68.035.735,57 502.777,78 129.828.835,93 - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 196.225.890,80 397.237.445,48 8.647.032,67 602.110.368,95 18.576.777,23 33.789.785,60 135.317,74 52.501.880,57 214.802.668,03 431.027.231,08 8.782.350,41 654.612.249,52 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 5.623.779,65 3.326.495,88 - 8.950.275,53 1.124.755,93 682.642,93 - 1.807.398,86 6.748.535,58 4.009.138,81 - 10.757.674,39 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 5.623.779,65 3.326.495,88 - 8.950.275,53 1.124.755,93 682.642,93 - 1.807.398,86 6.748.535,58 4.009.138,81 - 10.757.674,39 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 22.207.959,34 3.540.033,91 179,91 25.748.173,16 - - - - 22.207.959,34 3.540.033,91 179,91 25.748.173,16 073 - BID 2171-OC-BR 4.399.659,10 2.620.851,57 119,94 7.020.630,61 - - - - 4.399.659,10 2.620.851,57 119,94 7.020.630,61 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 3.432.973,66 1.440.110,34 119,94 4.873.203,94 - - - - 3.432.973,66 1.440.110,34 119,94 4.873.203,94 075 - CAF - PIR I 5.548.179,18 1.915.334,71 119,94 7.463.633,83 - - - - 5.548.179,18 1.915.334,71 119,94 7.463.633,83 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 5.648.670,63 59,97 5.648.730,60 - - - - - 5.648.670,63 59,97 5.648.730,60 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - 170.839.905,73 31.784.168,66 5.609.072,18 208.233.146,57 170.839.905,73 31.784.168,66 5.609.072,18 208.233.146,57 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 21.995.805,00 15.157.146,54 219.137,56 37.372.089,10 - - - - 21.995.805,00 15.157.146,54 219.137,56 37.372.089,10 079 - CAF PROVIAS 7.442.621,62 3.425.966,67 50.879,41 10.919.467,70 - - - - 7.442.621,62 3.425.966,67 50.879,41 10.919.467,70 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 65.027.197,90 33.748.114,37 270.616,67 99.045.928,94 170.839.905,73 31.784.168,66 5.609.072,18 208.233.146,57 235.867.103,63 65.532.283,03 5.879.688,85 307.279.075,51 TOTAL GERAL 266.876.868,35 434.312.055,73 8.917.649,34 710.106.573,42 190.541.438,89 66.256.597,19 5.744.389,92 262.542.426,00 457.418.307,24 500.568.652,92 14.662.039,26 972.648.999,42 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 261.253.088,70 430.985.559,85 8.917.649,34 701.156.297,89 189.416.682,96 65.573.954,26 5.744.389,92 260.735.027,14 450.669.771,66 496.559.514,11 14.662.039,26 961.891.325,03 CONTRATO EXTRA LIMITE 190.693.042,61 268.828.547,42 8.184.411,02 467.706.001,05 175.064.800,78 33.412.090,35 5.609.072,18 214.085.963,31 365.757.843,39 302.240.637,77 13.793.483,20 681.791.964,36 CONTRATO INTRA LIMITE 76.183.825,74 165.483.508,31 733.238,32 242.400.572,37 15.476.638,11 32.844.506,84 135.317,74 48.456.462,69 91.660.463,85 198.328.015,15 868.556,06 290.857.035,06 TOTAL GERAL 266.876.868,35 434.312.055,73 8.917.649,34 710.106.573,42 190.541.438,89 66.256.597,19 5.744.389,92 262.542.426,00 457.418.307,24 500.568.652,92 14.662.039,26 972.648.999,42 FLORIANÓPOLIS, 04 DE JULHO DE 2019 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2