----------------------- Page 1----------------------- Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2022 EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A MARÇO ATÉ MOVIMENTO DE ABRIL EM MOVIMENTO DE JANEIRO A ABRIL ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.03.2022 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS ABRIL AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.04.2022 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 252.164,42 2.985,64 115,25 255.265,31 81.315,34 550,43 24,68 81.890,45 333.479,76 3.536,07 139,93 337.155,76 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 55.021.639,10 97.094.958,63 405.690,58 152.522.288,31 18.059.418,00 33.104.971,26 136.453,95 51.300.843,21 73.081.057,10 130.199.929,89 542.144,53 203.823.131,52 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - - - - - 1.426.863,58 72.583,34 1.499.446,92 - 1.426.863,58 72.583,34 1.499.446,92 32 - BNDES NOVOS RUMOS - - - - - - - - - - - - 31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401 449.602,56 807.838,05 - 1.257.440,61 149.867,52 341.280,25 - 491.147,77 599.470,08 1.149.118,30 - 1.748.588,38 022 - BNDES (PEF II) 442.618,48 694.034,39 - 1.136.652,87 221.403,29 161.156,80 - 382.560,09 664.021,77 855.191,19 - 1.519.212,96 024 - BNDES (CASAN/PAC) 2.851.815,57 644.591,92 - 3.496.407,49 951.035,75 230.154,47 - 1.181.190,22 3.802.851,32 874.746,39 - 4.677.597,71 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 1.055.722,06 79.523,63 - 1.135.245,69 352.066,74 25.373,45 - 377.440,19 1.407.788,80 104.897,08 - 1.512.685,88 029 - BNDES PAMAE GESTÃO - - - - - - - - - - - - 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A 3.560.303,59 12.891.660,49 - 16.451.964,08 1.780.908,30 3.020.846,11 - 4.801.754,41 5.341.211,89 15.912.506,60 - 21.253.718,49 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 4.333.427,02 562.246,51 - 4.895.673,53 1.445.129,90 197.229,88 - 1.642.359,78 5.778.556,92 759.476,39 - 6.538.033,31 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 17.051.196,77 15.738.062,48 - 32.789.259,25 5.686.306,53 5.989.824,51 - 11.676.131,04 22.737.503,30 21.727.886,99 - 44.465.390,29 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 3.481.034,47 3.212.955,58 - 6.693.990,05 1.160.870,37 1.222.834,14 - 2.383.704,51 4.641.904,84 4.435.789,72 - 9.077.694,56 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 31.405.009,65 28.986.470,01 - 60.391.479,66 10.473.077,86 11.032.099,34 - 21.505.177,20 41.878.087,51 40.018.569,35 - 81.896.656,86 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 68.966.889,29 32.841.791,29 5.811.389,84 107.620.070,42 - - - - 68.966.889,29 32.841.791,29 5.811.389,84 107.620.070,42 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 188.871.422,98 193.557.118,62 6.217.195,67 388.645.737,27 40.361.399,60 56.753.184,22 209.061,97 97.323.645,79 229.232.822,58 250.310.302,84 6.426.257,64 485.969.383,06 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 3.374.267,79 2.420.447,89 - 5.794.715,68 1.124.755,93 825.711,84 - 1.950.467,77 4.499.023,72 3.246.159,73 - 7.745.183,45 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 3.374.267,79 2.420.447,89 - 5.794.715,68 1.124.755,93 825.711,84 - 1.950.467,77 4.499.023,72 3.246.159,73 - 7.745.183,45 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 - - - - - - - - - - - - 073 - BID 2171-OC-BR - - - - 5.351.704,56 907.429,14 119,90 6.259.253,60 5.351.704,56 907.429,14 119,90 6.259.253,60 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 4.670.089,53 494.993,25 119,90 5.165.202,68 - - - - 4.670.089,53 494.993,25 119,90 5.165.202,68 075 - CAF - PIR I 7.547.536,36 769.757,64 119,90 8.317.413,90 - - - - 7.547.536,36 769.757,64 119,90 8.317.413,90 076 - BIRD 7952-BR-RURAL 15.041.943,05 1.798.909,08 119,90 16.840.972,03 - - - - 15.041.943,05 1.798.909,08 119,90 16.840.972,03 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - - - - - - - - - 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - - - - 26.820.856,31 5.407.892,95 119,90 32.228.869,16 26.820.856,31 5.407.892,95 119,90 32.228.869,16 079 - CAF PROVIAS 11.969.029,50 1.746.956,04 119,90 13.716.105,44 - - - - 11.969.029,50 1.746.956,04 119,90 13.716.105,44 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 39.228.598,44 4.810.616,01 479,60 44.039.694,05 32.172.560,87 6.315.322,09 239,80 38.488.122,76 71.401.159,31 11.125.938,10 719,40 82.527.816,81 TOTAL GERAL 231.474.289,21 200.788.182,52 6.217.675,27 438.480.147,00 73.658.716,40 63.894.218,15 209.301,77 137.762.236,32 305.133.005,61 264.682.400,67 6.426.977,04 576.242.383,32 Q12-2022 TOTAL CONTRATUAL 228.100.021,42 198.367.734,63 6.217.675,27 432.685.431,32 72.533.960,47 63.068.506,31 209.301,77 135.811.768,55 300.633.981,89 261.436.240,94 6.426.977,04 568.497.199,87 CONTRATO EXTRA LIMITE 176.200.485,69 103.690.238,25 5.811.869,44 285.702.593,38 55.517.983,06 29.361.832,88 239,80 84.880.055,74 231.718.468,75 133.052.071,13 5.812.109,24 370.582.649,12 CONTRATO INTRA LIMITE 55.273.803,52 97.097.944,27 405.805,83 152.777.553,62 18.140.733,34 34.532.385,27 209.061,97 52.882.180,58 73.414.536,86 131.630.329,54 614.867,80 205.659.734,20 TOTAL GERAL 231.474.289,21 200.788.182,52 6.217.675,27 438.480.147,00 73.658.716,40 63.894.218,15 209.301,77 137.762.236,32 305.133.005,61 264.682.400,67 6.426.977,04 576.242.383,32 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MAIO DE 2022 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2