----------------------- Page 1----------------------- Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2022 EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO ATÉ MOVIMENTO DE FEVEREIRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.01.2022 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS FEVEREIRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 28.02.2022 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 90.346,67 1.230,69 45,68 91.623,04 80.799,92 986,43 38,15 81.824,50 171.146,59 2.217,12 83,83 173.447,54 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 19.310.954,00 31.139.894,21 134.550,95 50.585.399,16 17.790.228,83 32.935.225,63 135.283,32 50.860.737,78 37.101.182,83 64.075.119,84 269.834,27 101.446.136,94 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - - - - - - - - - - - - 32- BNDES NOVOS RUMOS - - - - - - - - - - - - 31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401 149.867,52 332.705,25 - 482.572,77 149.867,52 267.956,43 - 417.823,95 299.735,04 600.661,68 - 900.396,72 022 - BNDES (PEF II) - 420.471,77 - 420.471,77 221.303,20 139.791,48 - 361.094,68 221.303,20 560.263,25 - 781.566,45 024 - BNDES (CASAN/PAC) 950.552,06 238.427,28 - 1.188.979,34 950.605,81 210.093,40 - 1.160.699,21 1.901.157,87 448.520,68 - 2.349.678,55 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 351.887,69 30.618,13 - 382.505,82 351.907,58 25.945,44 - 377.853,02 703.795,27 56.563,57 - 760.358,84 029 - BNDES PAMAE GESTÃO - - - - - - - - - - - - 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 7.802.705,89 - 7.802.705,89 1.780.103,21 2.594.114,15 - 4.374.217,36 1.780.103,21 10.396.820,04 - 12.176.923,25 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 1.444.394,95 208.165,68 - 1.652.560,63 1.444.476,61 184.088,43 - 1.628.565,04 2.888.871,56 392.254,11 - 3.281.125,67 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 5.683.414,63 5.616.229,04 - 11.299.643,67 5.683.735,95 5.164.776,76 - 10.848.512,71 11.367.150,58 10.781.005,80 - 22.148.156,38 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 1.160.279,98 1.146.563,91 - 2.306.843,89 1.160.345,58 1.054.399,06 - 2.214.744,64 2.320.625,56 2.200.962,97 - 4.521.588,53 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 10.467.751,54 10.344.008,66 - 20.811.760,20 10.468.343,35 9.512.520,79 - 19.980.864,14 20.936.094,89 19.856.529,45 - 40.792.624,34 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 68.966.889,29 32.841.791,29 5.811.389,84 107.620.070,42 - - - - 68.966.889,29 32.841.791,29 5.811.389,84 107.620.070,42 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 108.576.338,33 90.122.811,80 5.945.986,47 204.645.136,60 40.081.717,56 52.089.898,00 135.321,47 92.306.937,03 148.658.055,89 142.212.709,80 6.081.307,94 296.952.073,63 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 1.124.755,93 798.492,79 - 1.923.248,72 1.124.755,93 806.703,49 - 1.931.459,42 2.249.511,86 1.605.196,28 - 3.854.708,14 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 1.124.755,93 798.492,79 - 1.923.248,72 1.124.755,93 806.703,49 - 1.931.459,42 2.249.511,86 1.605.196,28 - 3.854.708,14 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 - - - - - - - - - - - - 073 - BID 2171-OC-BR - - - - - - - - - - - - 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO - - - - 4.670.089,53 494.993,25 119,90 5.165.202,68 4.670.089,53 494.993,25 119,90 5.165.202,68 075 - CAF - PIR I - - - - 7.547.536,36 769.757,64 119,90 8.317.413,90 7.547.536,36 769.757,64 119,90 8.317.413,90 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - - - - - - - - - - - - 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - - - - - - - - - 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - - - - - - - - - - - - 079 - CAF PROVIAS - - - - 11.969.029,50 1.746.956,04 119,90 13.716.105,44 11.969.029,50 1.746.956,04 119,90 13.716.105,44 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... - - - - 24.186.655,39 3.011.706,93 359,70 27.198.722,02 24.186.655,39 3.011.706,93 359,70 27.198.722,02 TOTAL GERAL 109.701.094,26 90.921.304,59 5.945.986,47 206.568.385,32 65.393.128,88 55.908.308,42 135.681,17 121.437.118,47 175.094.223,14 146.829.613,01 6.081.667,64 328.005.503,79 Q12-2022 TOTAL CONTRATUAL 108.576.338,33 90.122.811,80 5.945.986,47 204.645.136,60 64.268.372,95 55.101.604,93 135.681,17 119.505.659,05 172.844.711,28 145.224.416,73 6.081.667,64 324.150.795,65 CONTRATO EXTRA LIMITE 90.299.793,59 59.780.179,69 5.811.389,84 155.891.363,12 47.522.100,13 22.972.096,36 359,70 70.494.556,19 137.821.893,72 82.752.276,05 5.811.749,54 226.385.919,31 CONTRATO INTRA LIMITE 19.401.300,67 31.141.124,90 134.596,63 50.677.022,20 17.871.028,75 32.936.212,06 135.321,47 50.942.562,28 37.272.329,42 64.077.336,96 269.918,10 101.619.584,48 TOTAL GERAL 109.701.094,26 90.921.304,59 5.945.986,47 206.568.385,32 65.393.128,88 55.908.308,42 135.681,17 121.437.118,47 175.094.223,14 146.829.613,01 6.081.667,64 328.005.503,79 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2022 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2