----------------------- Page 1----------------------- Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2020 EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO ATÉ MOVIMENTO DE FEVEREIRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.01.2020 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS FEVEREIRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 28.02.2020 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 203.093,72 10.729,25 346,88 214.169,85 203.604,95 10.218,00 329,94 214.152,89 406.698,67 20.947,25 676,82 428.322,74 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 15.616.366,66 32.786.229,13 136.089,63 48.538.685,42 15.674.027,09 32.745.169,36 136.136,31 48.555.332,76 31.290.393,75 65.531.398,49 272.225,94 97.094.018,18 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - - - - - - - - - - - - 022 - BNDES (PEF II) - 403.090,44 - 403.090,44 - - - - - 403.090,44 - 403.090,44 024 - BNDES (CASAN/PAC) 1.060.757,26 324.693,72 - 1.385.450,98 1.060.757,26 339.351,10 - 1.400.108,36 2.121.514,52 664.044,82 - 2.785.559,34 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 448.056,84 65.488,41 - 513.545,25 448.056,84 66.810,65 - 514.867,49 896.113,68 132.299,06 - 1.028.412,74 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 167.885,97 4.907,67 - 172.793,64 167.885,97 4.172,30 - 172.058,27 335.771,94 9.079,97 - 344.851,91 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 7.247.692,85 - 7.247.692,85 - - - - - 7.247.692,85 - 7.247.692,85 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 1.423.735,23 267.482,69 - 1.691.217,92 1.423.735,23 275.115,48 - 1.698.850,71 2.847.470,46 542.598,17 - 3.390.068,63 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 16.013.955,23 - 16.013.955,23 - - - - - 16.013.955,23 - 16.013.955,23 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 3.269.279,62 - 3.269.279,62 - - - - - 3.269.279,62 - 3.269.279,62 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 29.271.616,92 - 29.271.616,92 - - - - - 29.271.616,92 - 29.271.616,92 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 48.627.157,32 42.131.179,83 7.434.914,09 98.193.251,24 - - - - 48.627.157,32 42.131.179,83 7.434.914,09 98.193.251,24 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 67.547.053,00 131.796.345,76 7.571.350,60 206.914.749,36 18.978.067,34 33.440.836,89 136.466,25 52.555.370,48 86.525.120,34 165.237.182,65 7.707.816,85 259.470.119,84 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 1.124.755,93 718.972,52 - 1.843.728,45 1.124.755,93 723.246,61 - 1.848.002,54 2.249.511,86 1.442.219,13 - 3.691.730,99 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 1.124.755,93 718.972,52 - 1.843.728,45 1.124.755,93 723.246,61 - 1.848.002,54 2.249.511,86 1.442.219,13 - 3.691.730,99 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 - - - - - - - - - - - - 073 - BID 2171-OC-BR - - - - - - - - - - - - 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO - - - - 4.095.485,38 1.293.289,57 433,01 5.389.207,96 4.095.485,38 1.293.289,57 433,01 5.389.207,96 075 - CAF - PIR I - - - - 6.618.893,41 1.749.667,85 433,01 8.368.994,27 6.618.893,41 1.749.667,85 433,01 8.368.994,27 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - - - - - - - - - - - - 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - - - - - - - - - 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - - - - - - - - - - - - 079 - CAF PROVIAS - - - - 10.300.405,98 3.835.298,95 119,94 14.135.824,87 10.300.405,98 3.835.298,95 119,94 14.135.824,87 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... - - - - 21.014.784,77 6.878.256,37 985,96 27.894.027,10 21.014.784,77 6.878.256,37 985,96 27.894.027,10 TOTAL GERAL 68.671.808,93 132.515.318,28 7.571.350,60 208.758.477,81 41.117.608,04 41.042.339,87 137.452,21 82.297.400,12 109.789.416,97 173.557.658,15 7.708.802,81 291.055.877,93 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 67.547.053,00 131.796.345,76 7.571.350,60 206.914.749,36 39.992.852,11 40.319.093,26 137.452,21 80.449.397,58 107.539.905,11 172.115.439,02 7.708.802,81 287.364.146,94 CONTRATO EXTRA LIMITE 52.852.348,55 99.718.359,90 7.434.914,09 160.005.622,54 25.239.976,00 8.286.952,51 985,96 33.527.914,47 78.092.324,55 108.005.312,41 7.435.900,05 193.533.537,01 CONTRATO INTRA LIMITE 15.819.460,38 32.796.958,38 136.436,51 48.752.855,27 15.877.632,04 32.755.387,36 136.466,25 48.769.485,65 31.697.092,42 65.552.345,74 272.902,76 97.522.340,92 TOTAL GERAL 68.671.808,93 132.515.318,28 7.571.350,60 208.758.477,81 41.117.608,04 41.042.339,87 137.452,21 82.297.400,12 109.789.416,97 173.557.658,15 7.708.802,81 291.055.877,93 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2020 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2