----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2019 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO ATÉ MOVIMENTO DE FEVEREIRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.01.2019 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS FEVEREIRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 28.02.2019 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 368.802,71 20.493,68 676,53 389.972,92 369.838,74 19.575,75 645,74 390.060,23 738.641,45 40.069,43 1.322,27 780.033,15 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 14.673.672,05 32.660.017,16 133.084,28 47.466.773,49 14.774.272,38 32.730.148,99 133.564,31 47.637.985,68 29.447.944,43 65.390.166,15 266.648,59 95.104.759,17 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - - - - - - - - - - - - 022 - BNDES (PEF II) - 431.941,75 - 431.941,75 - - - - - 431.941,75 - 431.941,75 024 - BNDES (CASAN/PAC) 1.057.937,48 428.660,16 - 1.486.597,64 1.058.818,98 450.377,12 - 1.509.196,10 2.116.756,46 879.037,28 - 2.995.793,74 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 446.865,78 101.585,10 - 548.450,88 447.238,12 105.764,66 - 553.002,78 894.103,90 207.349,76 - 1.101.453,66 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 167.439,68 17.488,74 - 184.928,42 167.579,20 17.613,24 - 185.192,44 335.018,88 35.101,98 - 370.120,86 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 7.507.273,21 - 7.507.273,21 - - - - - 7.507.273,21 - 7.507.273,21 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 1.419.950,53 377.661,40 - 1.797.611,93 1.421.133,69 395.683,41 - 1.816.817,10 2.841.084,22 773.344,81 - 3.614.429,03 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 17.217.360,71 - 17.217.360,71 - - - - - 17.217.360,71 - 17.217.360,71 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 3.514.957,16 - 3.514.957,16 - - - - - 3.514.957,16 - 3.514.957,16 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 30.559.531,32 - 30.559.531,32 - - - - - 30.559.531,32 - 30.559.531,32 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 43.269.434,60 41.589.282,60 7.361.016,57 92.219.733,77 - - 50.000,00 50.000,00 43.269.434,60 41.589.282,60 7.411.016,57 92.269.733,77 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 61.404.102,83 134.426.252,99 7.494.777,38 203.325.133,20 18.238.881,11 33.719.163,17 184.210,05 52.142.254,33 79.642.983,94 168.145.416,16 7.678.987,43 255.467.387,53 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 1.124.755,93 653.849,15 - 1.778.605,08 1.124.755,93 659.922,84 - 1.784.678,77 2.249.511,86 1.313.771,99 - 3.563.283,85 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 1.124.755,93 653.849,15 - 1.778.605,08 1.124.755,93 659.922,84 - 1.784.678,77 2.249.511,86 1.313.771,99 - 3.563.283,85 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 - - - - - - - - - - - - 073 - BID 2171-OC-BR - - - - - - - - - - - - 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO - - - - 3.432.973,66 1.440.110,34 119,94 4.873.203,94 3.432.973,66 1.440.110,34 119,94 4.873.203,94 075 - CAF - PIR I - - - - 5.548.179,18 1.915.334,71 119,94 7.463.633,83 5.548.179,18 1.915.334,71 119,94 7.463.633,83 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - - - - - - - - - - - - 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - - - - - - - - - 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - - - - - - - - - - - - 079 - CAF PROVIAS - - - - 7.442.621,62 3.425.966,67 50.879,41 10.919.467,70 7.442.621,62 3.425.966,67 50.879,41 10.919.467,70 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... - - - - 16.423.774,46 6.781.411,72 51.119,29 23.256.305,47 16.423.774,46 6.781.411,72 51.119,29 23.256.305,47 TOTAL GERAL 62.528.858,76 135.080.102,14 7.494.777,38 205.103.738,28 35.787.411,50 41.160.497,73 235.329,34 77.183.238,57 98.316.270,26 176.240.599,87 7.730.106,72 282.286.976,85 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 61.404.102,83 134.426.252,99 7.494.777,38 203.325.133,20 34.662.655,57 40.500.574,89 235.329,34 75.398.559,80 96.066.758,40 174.926.827,88 7.730.106,72 278.723.693,00 CONTRATO EXTRA LIMITE 47.486.384,00 102.399.591,30 7.361.016,57 157.246.991,87 20.643.300,38 8.410.772,99 101.119,29 29.155.192,66 68.129.684,38 110.810.364,29 7.462.135,86 186.402.184,53 CONTRATO INTRA LIMITE 15.042.474,76 32.680.510,84 133.760,81 47.856.746,41 15.144.111,12 32.749.724,74 134.210,05 48.028.045,91 30.186.585,88 65.430.235,58 267.970,86 95.884.792,32 TOTAL GERAL 62.528.858,76 135.080.102,14 7.494.777,38 205.103.738,28 35.787.411,50 41.160.497,73 235.329,34 77.183.238,57 98.316.270,26 176.240.599,87 7.730.106,72 282.286.976,85 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2019 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2