----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2018 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO ATÉ MOVIMENTO DE FEVEREIRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A FEVEREIRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.01.2018 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS FEVEREIRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 28.02.2018 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 397.035,34 32.270,13 1.085,18 430.390,65 397.985,45 31.320,00 1.052,05 430.357,50 795.020,79 63.590,13 2.137,23 860.748,15 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 - 56.346.747,84 256.740,93 56.603.488,77 1.525.420,33 29.932.020,64 129.102,84 31.586.543,81 1.525.420,33 86.278.768,48 385.843,77 88.190.032,58 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - - - - - - - - - - - - 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 548.889,24 44.972,18 - 593.861,42 549.224,21 40.908,75 - 590.132,96 1.098.113,45 85.880,93 - 1.183.994,38 022 - BNDES (PEF II) 808.509,28 148.477,88 - 956.987,16 - - - - 808.509,28 148.477,88 - 956.987,16 024 - BNDES (CASAN/PAC) 1.050.571,13 554.448,37 - 1.605.019,50 1.051.212,22 546.506,32 - 1.597.718,54 2.101.783,35 1.100.954,69 - 3.202.738,04 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 421.073,04 135.535,41 - 556.608,45 421.330,00 132.850,40 - 554.180,40 842.403,04 268.385,81 - 1.110.788,85 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 166.272,32 31.675,04 - 197.947,36 166.373,79 30.601,46 - 196.975,25 332.646,11 62.276,50 - 394.922,61 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A 2.236.549,78 2.384.877,76 - 4.621.427,54 - - - - 2.236.549,78 2.384.877,76 - 4.621.427,54 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 865.898,92 307.775,11 - 1.173.674,03 866.427,33 302.830,22 - 1.169.257,55 1.732.326,25 610.605,33 - 2.342.931,58 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 16.909.763,30 - 16.909.763,30 - - - - - 16.909.763,30 - 16.909.763,30 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 3.452.160,56 - 3.452.160,56 - - - - - 3.452.160,56 - 3.452.160,56 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 29.732.813,57 - 29.732.813,57 - - - - - 29.732.813,57 - 29.732.813,57 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT - 30.964.486,99 5.464.321,22 36.428.808,21 - - - - - 30.964.486,99 5.464.321,22 36.428.808,21 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - - - - - - - - - - - - 012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016 22.298.151,47 - - 22.298.151,47 11.224.607,80 223.755,03 - 11.448.362,83 33.522.759,27 223.755,03 - 33.746.514,30 OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 28.792.950,52 141.046.004,14 5.722.147,33 175.561.101,99 16.202.581,13 31.240.792,82 130.154,89 47.573.528,84 44.995.531,65 172.286.796,96 5.852.302,22 223.134.630,83 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 1.124.755,93 583.664,38 - 1.708.420,31 1.124.755,93 590.187,99 - 1.714.943,92 2.249.511,86 1.173.852,37 - 3.423.364,23 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 1.124.755,93 583.664,38 - 1.708.420,31 1.124.755,93 590.187,99 - 1.714.943,92 2.249.511,86 1.173.852,37 - 3.423.364,23 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 - - - - - - - - - - - - 073 - BID 2171-OC-BR - - - - - - - - - - - - 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO - - - - 2.980.615,97 921.797,15 119,94 3.902.533,06 2.980.615,97 921.797,15 119,94 3.902.533,06 075 - CAF - PIR I - - - - 4.817.104,09 1.481.333,15 119,94 6.298.557,18 4.817.104,09 1.481.333,15 119,94 6.298.557,18 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - - - - - - - - - - - - 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO - - - - - - - - - - - - 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - - - - - - - - - - - - 079 - CAF PROVIAS - - - - 5.695.781,24 2.122.978,40 75.778,36 7.894.538,00 5.695.781,24 2.122.978,40 75.778,36 7.894.538,00 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... - - - - 13.493.501,30 4.526.108,70 76.018,24 18.095.628,24 13.493.501,30 4.526.108,70 76.018,24 18.095.628,24 TOTAL GERAL 29.917.706,45 141.629.668,52 5.722.147,33 177.269.522,30 30.820.838,36 36.357.089,51 206.173,13 67.384.101,00 60.738.544,81 177.986.758,03 5.928.320,46 244.653.623,30 Q12-2018 TOTAL CONTRATUAL 28.792.950,52 141.046.004,14 5.722.147,33 175.561.101,99 29.696.082,43 35.766.901,52 206.173,13 65.669.157,08 58.489.032,95 176.812.905,66 5.928.320,46 241.230.259,07 CONTRATO EXTRA LIMITE 7.222.519,64 85.250.650,55 5.464.321,22 97.937.491,41 17.672.824,78 6.169.993,84 76.018,24 23.918.836,86 24.895.344,42 91.420.644,39 5.540.339,46 121.856.328,27 CONTRATO INTRA LIMITE 22.695.186,81 56.379.017,97 257.826,11 79.332.030,89 13.148.013,58 30.187.095,67 130.154,89 43.465.264,14 35.843.200,39 86.566.113,64 387.981,00 122.797.295,03 TOTAL GERAL 29.917.706,45 141.629.668,52 5.722.147,33 177.269.522,30 30.820.838,36 36.357.089,51 206.173,13 67.384.101,00 60.738.544,81 177.986.758,03 5.928.320,46 244.653.623,30 FLORIANÓPOLIS, 04 DE MARÇO DE 2018 WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3