----------------------- Page 1----------------------- Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2021 EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO ATÉ MOVIMENTO DE DEZEMBRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.11.2021 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS DEZEMBRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.12.2021 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 1.341.346,84 36.632,95 1.205,75 1.379.185,54 90.058,66 1.474,04 53,17 91.585,87 1.431.405,50 38.106,99 1.258,92 1.470.771,41 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 178.573.381,71 344.449.853,77 2.869.362,58 525.892.598,06 16.610.396,82 31.079.691,19 134.086,34 47.824.174,35 195.183.778,53 375.529.544,96 3.003.448,92 573.716.772,41 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 3.475.395,19 175.201,27 3.650.596,46 - - - - - 3.475.395,19 175.201,27 3.650.596,46 31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401 299.735,04 3.281.625,20 - 3.581.360,24 149.867,52 401.052,46 - 550.919,98 449.602,56 3.682.677,66 - 4.132.280,22 022 - BNDES (PEF II) - 1.437.225,00 - 1.437.225,00 - - - - - 1.437.225,00 - 1.437.225,00 024 - BNDES (CASAN/PAC) 10.455.746,73 2.676.114,16 - 13.131.860,89 950.522,43 208.719,51 - 1.159.241,94 11.406.269,16 2.884.833,67 - 14.291.102,83 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 3.870.643,81 419.128,61 - 4.289.772,42 351.876,71 27.744,77 - 379.621,48 4.222.520,52 446.873,38 - 4.669.393,90 029 - BNDES PAMAE GESTÃO - - - - - - - - - - - - 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 26.670.622,64 - 26.670.622,64 - - - - - 26.670.622,64 - 26.670.622,64 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 15.887.848,90 2.357.081,86 - 18.244.930,76 1.444.349,90 181.446,46 - 1.625.796,36 17.332.198,80 2.538.528,32 - 19.870.727,12 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 62.515.610,85 51.073.063,37 - 113.588.674,22 5.683.237,35 4.715.427,49 - 10.398.664,84 68.198.848,20 55.788.490,86 - 123.987.339,06 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 12.762.681,69 10.426.663,70 - 23.189.345,39 1.160.243,79 962.663,55 - 2.122.907,34 13.922.925,48 11.389.327,25 - 25.312.252,73 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 115.141.675,22 94.066.713,87 - 209.208.389,09 10.467.425,02 8.684.906,28 - 19.152.331,30 125.609.100,24 102.751.620,15 - 228.360.720,39 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 128.884.516,88 67.282.389,76 12.008.441,37 208.175.348,01 - - - - 128.884.516,88 67.282.389,76 12.008.441,37 208.175.348,01 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA 142.129.341,32 84.362.394,88 666.666,67 227.158.402,87 - - - - 142.129.341,32 84.362.394,88 666.666,67 227.158.402,87 - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 671.862.528,99 692.014.904,96 15.720.877,64 1.379.598.311,59 36.907.978,20 46.263.125,75 134.139,51 83.305.243,46 708.770.507,19 738.278.030,71 15.855.017,15 1.462.903.555,05 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 12.372.315,23 8.391.555,53 - 20.763.870,76 1.124.755,93 789.832,16 - 1.914.588,09 13.497.071,16 9.181.387,69 - 22.678.458,85 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 12.372.315,23 8.391.555,53 - 20.763.870,76 1.124.755,93 789.832,16 - 1.914.588,09 13.497.071,16 9.181.387,69 - 22.678.458,85 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 61.262.559,76 1.635.224,24 239,80 62.898.023,80 - - - - 61.262.559,76 1.635.224,24 239,80 62.898.023,80 073 - BID 2171-OC-BR 12.641.477,32 2.169.804,78 239,80 14.811.521,90 - - - - 12.641.477,32 2.169.804,78 239,80 14.811.521,90 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 9.794.368,17 979.146,96 239,80 10.773.754,93 - - - - 9.794.368,17 979.146,96 239,80 10.773.754,93 075 - CAF - PIR I 15.880.904,44 1.997.216,90 239,80 17.878.361,14 - - - - 15.880.904,44 1.997.216,90 239,80 17.878.361,14 076 - BIRD 7952-BR-RURAL 32.439.528,11 4.441.753,01 239,80 36.881.520,92 - - - - 32.439.528,11 4.441.753,01 239,80 36.881.520,92 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 260.580.547,57 22.177.067,77 3.380.568,06 286.138.183,40 314.105.660,14 19.631.603,86 3.464.528,66 337.201.792,66 574.686.207,71 41.808.671,63 6.845.096,72 623.339.976,06 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 65.143.367,72 13.151.556,27 239,80 78.295.163,79 - - - - 65.143.367,72 13.151.556,27 239,80 78.295.163,79 079 - CAF PROVIAS 25.282.345,30 4.135.595,56 239,80 29.418.180,66 - - - - 25.282.345,30 4.135.595,56 239,80 29.418.180,66 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 483.025.098,39 50.687.365,49 3.382.246,66 537.094.710,54 314.105.660,14 19.631.603,86 3.464.528,66 337.201.792,66 797.130.758,53 70.318.969,35 6.846.775,32 874.296.503,20 TOTAL GERAL 1.167.259.942,61 751.093.825,98 19.103.124,30 1.937.456.892,89 352.138.394,27 66.684.561,77 3.598.668,17 422.421.624,21 1.519.398.336,88 817.778.387,75 22.701.792,47 2.359.878.517,10 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 1.154.887.627,38 742.702.270,45 19.103.124,30 1.916.693.022,13 351.013.638,34 65.894.729,61 3.598.668,17 420.507.036,12 1.505.901.265,72 808.597.000,06 22.701.792,47 2.337.200.058,25 CONTRATO EXTRA LIMITE 987.345.214,06 403.131.944,07 16.057.354,70 1.406.534.512,83 335.437.938,79 35.603.396,54 3.464.528,66 374.505.863,99 1.322.783.152,85 438.735.340,61 19.521.883,36 1.781.040.376,82 CONTRATO INTRA LIMITE 179.914.728,55 347.961.881,91 3.045.769,60 530.922.380,06 16.700.455,48 31.081.165,23 134.139,51 47.915.760,22 196.615.184,03 379.043.047,14 3.179.909,11 578.838.140,28 TOTAL GERAL 1.167.259.942,61 751.093.825,98 19.103.124,30 1.937.456.892,89 352.138.394,27 66.684.561,77 3.598.668,17 422.421.624,21 1.519.398.336,88 817.778.387,75 22.701.792,47 2.359.878.517,10 FLORIANÓPOLIS, 04 DE JANEIRO DE 2022 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2