----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE R ECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2019 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A NOVEMBRO ATÉ MOVIMENTO DE DEZEMBRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.11.2019 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS DEZEMBRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.12.2019 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 3.730.032,95 176.266,10 5.771,90 3.912.070,95 219.948,06 11.285,87 365,24 231.599,17 3.949.981,01 187.551,97 6.137,14 4.143.670,12 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 166.210.956,98 361.036.776,93 1.482.419,51 528.730.153,42 15.571.546,86 32.853.009,86 136.151,38 48.560.708,10 181.782.503,84 393.889.786,79 1.618.570,89 577.290.861,52 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 3.109.286,77 125.270,78 3.234.557,55 - - - - - 3.109.286,77 125.270,78 3.234.557,55 - - - - - - - - - - - - - 022 - BNDES (PEF II) - 1.709.852,87 - 1.709.852,87 - - - - - 1.709.852,87 - 1.709.852,87 024 - BNDES (CASAN/PAC) 11.661.430,87 4.486.658,88 - 16.148.089,75 1.060.757,26 317.565,25 - 1.378.322,51 12.722.188,13 4.804.224,13 - 17.526.412,26 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 4.925.711,13 1.009.433,54 - 5.935.144,67 448.056,84 65.458,42 - 513.515,26 5.373.767,97 1.074.891,96 - 6.448.659,93 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 1.845.653,76 141.514,48 - 1.987.168,24 167.885,97 5.660,11 - 173.546,08 2.013.539,73 147.174,59 - 2.160.714,32 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 30.086.402,07 - 30.086.402,07 - - - - - 30.086.402,07 - 30.086.402,07 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 15.651.827,74 3.884.617,15 - 19.536.444,89 1.423.735,23 265.234,76 - 1.688.969,99 17.075.562,97 4.149.851,91 - 21.225.414,88 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 68.142.260,20 - 68.142.260,20 - - - - - 68.142.260,20 - 68.142.260,20 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 13.911.372,90 - 13.911.372,90 - - - - - 13.911.372,90 - 13.911.372,90 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 121.576.193,17 - 121.576.193,17 - - - - - 121.576.193,17 - 121.576.193,17 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 87.074.641,46 83.818.044,73 14.863.151,07 185.755.837,26 - - - - 87.074.641,46 83.818.044,73 14.863.151,07 185.755.837,26 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA 122.580.645,16 131.440.806,72 1.013.888,89 255.035.340,77 - - - - 122.580.645,16 131.440.806,72 1.013.888,89 255.035.340,77 - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 413.680.900,05 824.529.486,51 17.490.502,15 1.255.700.888,71 18.891.930,22 33.518.214,27 136.516,62 52.546.661,11 432.572.830,27 858.047.700,78 17.627.018,77 1.308.247.549,82 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 12.372.315,23 7.507.047,50 - 19.879.362,73 1.124.755,93 714.810,94 - 1.839.566,87 13.497.071,16 8.221.858,44 - 21.718.929,60 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 12.372.315,23 7.507.047,50 - 19.879.362,73 1.124.755,93 714.810,94 - 1.839.566,87 13.497.071,16 8.221.858,44 - 21.718.929,60 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 45.330.579,29 6.491.861,18 359,82 51.822.800,29 - - - - 45.330.579,29 6.491.861,18 359,82 51.822.800,29 073 - BID 2171-OC-BR 9.051.931,84 5.125.237,55 239,88 14.177.409,27 - - - - 9.051.931,84 5.125.237,55 239,88 14.177.409,27 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 7.255.121,45 3.019.399,05 239,88 10.274.760,38 - - - - 7.255.121,45 3.019.399,05 239,88 10.274.760,38 075 - CAF - PIR I 11.721.027,99 4.002.894,43 239,88 15.724.162,30 - - - - 11.721.027,99 4.002.894,43 239,88 15.724.162,30 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 11.982.925,83 119,94 11.983.045,77 - - - - - 11.982.925,83 119,94 11.983.045,77 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 170.839.905,73 31.784.168,66 5.609.072,18 208.233.146,57 189.021.650,88 30.071.626,09 5.306.889,87 224.400.166,84 359.861.556,61 61.855.794,75 10.915.962,05 432.633.313,41 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 45.416.921,31 29.657.345,67 453.744,44 75.528.011,42 - - - - 45.416.921,31 29.657.345,67 453.744,44 75.528.011,42 079 - CAF PROVIAS 16.992.029,67 7.587.592,53 65.077,43 24.644.699,63 - - - - 16.992.029,67 7.587.592,53 65.077,43 24.644.699,63 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 306.607.517,28 99.651.424,90 6.129.093,45 412.388.035,63 189.021.650,88 30.071.626,09 5.306.889,87 224.400.166,84 495.629.168,16 129.723.050,99 11.435.983,32 636.788.202,47 TOTAL GERAL 732.660.732,56 931.687.958,91 23.619.595,60 1.687.968.287,07 209.038.337,03 64.304.651,30 5.443.406,49 278.786.394,82 941.699.069,59 995.992.610,21 29.063.002,09 1.966.754.681,89 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 720.288.417,33 924.180.911,41 23.619.595,60 1.668.088.924,34 207.913.581,10 63.589.840,36 5.443.406,49 276.946.827,95 928.201.998,43 987.770.751,77 29.063.002,09 1.945.035.752,29 CONTRATO EXTRA LIMITE 562.719.742,63 567.365.629,11 22.006.133,41 1.152.091.505,15 193.246.842,11 31.440.355,57 5.306.889,87 229.994.087,55 755.966.584,74 598.805.984,68 27.313.023,28 1.382.085.592,70 CONTRATO INTRA LIMITE 169.940.989,93 364.322.329,80 1.613.462,19 535.876.781,92 15.791.494,92 32.864.295,73 136.516,62 48.792.307,27 185.732.484,85 397.186.625,53 1.749.978,81 584.669.089,19 TOTAL GERAL 732.660.732,56 931.687.958,91 23.619.595,60 1.687.968.287,07 209.038.337,03 64.304.651,30 5.443.406,49 278.786.394,82 941.699.069,59 995.992.610,21 29.063.002,09 1.966.754.681,89 FLORIANÓPOLIS, 04 DE JANEIRO DE 2019 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2