----------------------- Page 1----------------------- Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2021 EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO ATÉ MOVIMENTO DE OUTUBRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.09.2021 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS OUTUBRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.10.2021 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 1.150.769,95 32.905,85 1.075,57 1.184.751,37 95.158,88 1.993,11 69,06 97.221,05 1.245.928,83 34.898,96 1.144,63 1.281.972,42 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 145.601.571,63 282.283.019,50 2.601.869,00 430.486.460,13 16.447.944,69 31.085.973,44 133.647,24 47.667.565,37 162.049.516,32 313.368.992,94 2.735.516,24 478.154.025,50 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.762.135,50 88.474,73 1.850.610,23 - 1.713.259,69 86.726,54 1.799.986,23 - 3.475.395,19 175.201,27 3.650.596,46 31 - BNDES REVITALIZAÇÃO DA SC 401 - 2.595.214,28 - 2.595.214,28 149.867,52 309.866,85 - 459.734,37 149.867,52 2.905.081,13 - 3.054.948,65 022 - BNDES (PEF II) - 1.055.860,97 - 1.055.860,97 - 381.364,03 - 381.364,03 - 1.437.225,00 - 1.437.225,00 024 - BNDES (CASAN/PAC) 8.554.701,87 2.214.936,24 - 10.769.638,11 950.522,43 223.571,08 - 1.174.093,51 9.505.224,30 2.438.507,32 - 11.943.731,62 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 3.166.890,39 354.549,79 - 3.521.440,18 351.876,71 31.769,84 - 383.646,55 3.518.767,10 386.319,63 - 3.905.086,73 029 - BNDES PAMAE GESTÃO - - - - - - - - - - - - 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 19.593.640,16 - 19.593.640,16 - 7.076.982,48 - 7.076.982,48 - 26.670.622,64 - 26.670.622,64 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 12.999.149,10 1.953.268,91 - 14.952.418,01 1.444.349,90 195.543,47 - 1.639.893,37 14.443.499,00 2.148.812,38 - 16.592.311,38 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 51.149.136,15 41.087.183,79 - 92.236.319,94 5.683.237,35 4.750.731,40 - 10.433.968,75 56.832.373,50 45.837.915,19 - 102.670.288,69 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 10.442.194,11 8.388.027,26 - 18.830.221,37 1.160.243,79 969.870,91 - 2.130.114,70 11.602.437,90 9.357.898,17 - 20.960.336,07 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 94.206.825,18 75.674.653,25 - 169.881.478,43 10.467.425,02 8.749.929,26 - 19.217.354,28 104.674.250,20 84.424.582,51 - 189.098.832,71 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 128.884.516,88 67.282.389,76 12.008.441,37 208.175.348,01 - - - - 128.884.516,88 67.282.389,76 12.008.441,37 208.175.348,01 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA 69.851.116,64 25.011.762,42 666.666,67 95.529.545,73 - - - - 69.851.116,64 25.011.762,42 666.666,67 95.529.545,73 - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 526.006.871,90 529.289.547,68 15.366.527,34 1.070.662.946,92 36.750.626,29 55.490.855,56 220.442,84 92.461.924,69 562.757.498,19 584.780.403,24 15.586.970,18 1.163.124.871,61 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 10.122.803,37 6.830.674,64 - 16.953.478,01 1.124.755,93 777.684,80 - 1.902.440,73 11.247.559,30 7.608.359,44 - 18.855.918,74 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 10.122.803,37 6.830.674,64 - 16.953.478,01 1.124.755,93 777.684,80 - 1.902.440,73 11.247.559,30 7.608.359,44 - 18.855.918,74 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 29.967.095,57 970.782,95 119,90 30.937.998,42 - - - - 29.967.095,57 970.782,95 119,90 30.937.998,42 073 - BID 2171-OC-BR 6.357.954,57 1.110.895,19 119,90 7.468.969,66 6.283.522,75 1.058.909,59 119,90 7.342.552,24 12.641.477,32 2.169.804,78 239,80 14.811.521,90 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 9.794.368,17 979.146,96 239,80 10.773.754,93 - - - - 9.794.368,17 979.146,96 239,80 10.773.754,93 075 - CAF - PIR I 15.880.904,44 1.997.216,90 239,80 17.878.361,14 - - - - 15.880.904,44 1.997.216,90 239,80 17.878.361,14 076 - BIRD 7952-BR-RURAL 32.439.528,11 4.441.753,01 239,80 36.881.520,92 - - - - 32.439.528,11 4.441.753,01 239,80 36.881.520,92 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 260.580.547,57 22.177.067,77 3.380.568,06 286.138.183,40 - - - - 260.580.547,57 22.177.067,77 3.380.568,06 286.138.183,40 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 33.089.243,92 6.802.802,38 119,90 39.892.166,20 32.054.123,80 6.348.753,89 119,90 38.402.997,59 65.143.367,72 13.151.556,27 239,80 78.295.163,79 079 - CAF PROVIAS 25.282.345,30 4.135.595,56 239,80 29.418.180,66 - - - - 25.282.345,30 4.135.595,56 239,80 29.418.180,66 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 413.391.987,65 42.615.260,72 3.381.886,96 459.389.135,33 38.337.646,55 7.407.663,48 239,80 45.745.549,83 451.729.634,20 50.022.924,20 3.382.126,76 505.134.685,16 TOTAL GERAL 949.521.662,92 578.735.483,04 18.748.414,30 1.547.005.560,26 76.213.028,77 63.676.203,84 220.682,64 140.109.915,25 1.025.734.691,69 642.411.686,88 18.969.096,94 1.687.115.475,51 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 939.398.859,55 571.904.808,40 18.748.414,30 1.530.052.082,25 75.088.272,84 62.898.519,04 220.682,64 138.207.474,52 1.014.487.132,39 634.803.327,44 18.969.096,94 1.668.259.556,77 CONTRATO EXTRA LIMITE 802.769.321,34 294.657.422,19 16.056.995,00 1.113.483.738,53 59.669.925,20 30.874.977,60 239,80 90.545.142,60 862.439.246,54 325.532.399,79 16.057.234,80 1.204.028.881,13 CONTRATO INTRA LIMITE 146.752.341,58 284.078.060,85 2.691.419,30 433.521.821,73 16.543.103,57 32.801.226,24 220.442,84 49.564.772,65 163.295.445,15 316.879.287,09 2.911.862,14 483.086.594,38 TOTAL GERAL 949.521.662,92 578.735.483,04 18.748.414,30 1.547.005.560,26 76.213.028,77 63.676.203,84 220.682,64 140.109.915,25 1.025.734.691,69 642.411.686,88 18.969.096,94 1.687.115.475,51 FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2021 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2