----------------------- Page 1----------------------- Secretaria de Estado da Fazenda DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA Diretoria do Tesouro Estadual - DITE ADMINISTRAÇÃO DIRETA Gerência da Dívida Pública - GEDIP EXERCÍCIO DE 2020 EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO ATÉ MOVIMENTO DE OUTUBRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.09.2020 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS OUTUBRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.10.2020 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 1.764.032,11 78.570,82 2.522,39 1.845.125,32 137.638,74 6.326,88 199,66 144.165,28 1.901.670,85 84.897,70 2.722,05 1.989.290,60 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 31.290.393,75 65.531.398,49 272.225,94 97.094.018,18 - - - - 31.290.393,75 65.531.398,49 272.225,94 97.094.018,18 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.877.706,00 80.291,98 1.957.997,98 - 1.905.099,52 87.270,88 1.992.370,40 - 3.782.805,52 167.562,86 3.950.368,38 - - - 75.533,23 75.533,23 - - - - - - 75.533,23 75.533,23 022 - BNDES (PEF II) - 776.365,43 - 776.365,43 - - - - - 776.365,43 - 776.365,43 024 - BNDES (CASAN/PAC) 6.364.543,56 1.801.444,30 - 8.165.987,86 - - - - 6.364.543,56 1.801.444,30 - 8.165.987,86 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 2.688.341,04 344.934,47 - 3.033.275,51 - - - - 2.688.341,04 344.934,47 - 3.033.275,51 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 839.429,85 14.539,20 - 853.969,05 - - - - 839.429,85 14.539,20 - 853.969,05 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 13.959.294,47 - 13.959.294,47 - - - - - 13.959.294,47 - 13.959.294,47 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 7.118.676,15 1.225.835,01 - 8.344.511,16 - - - - 7.118.676,15 1.225.835,01 - 8.344.511,16 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC 5.656.558,67 35.671.963,25 - 41.328.521,92 - - - - 5.656.558,67 35.671.963,25 - 41.328.521,92 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE 1.154.797,28 7.282.499,59 - 8.437.296,87 - - - - 1.154.797,28 7.282.499,59 - 8.437.296,87 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC 10.418.288,06 65.477.869,17 - 75.896.157,23 - - - - 10.418.288,06 65.477.869,17 - 75.896.157,23 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 48.627.157,32 42.131.179,83 7.434.914,09 98.193.251,24 - - - - 48.627.157,32 42.131.179,83 7.434.914,09 98.193.251,24 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 115.922.217,79 236.173.600,03 7.865.487,63 359.961.305,45 137.638,74 1.911.426,40 87.470,54 2.136.535,68 116.059.856,53 238.085.026,43 7.952.958,17 362.097.841,13 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 10.122.803,37 6.590.426,73 - 16.713.230,10 1.124.755,93 744.279,54 - 1.869.035,47 11.247.559,30 7.334.706,27 - 18.582.265,57 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 10.122.803,37 6.590.426,73 - 16.713.230,10 1.124.755,93 744.279,54 - 1.869.035,47 11.247.559,30 7.334.706,27 - 18.582.265,57 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 32.894.009,48 3.014.003,20 119,94 35.908.132,62 - - - - 32.894.009,48 3.014.003,20 119,94 35.908.132,62 073 - BID 2171-OC-BR 5.956.818,20 2.605.830,60 119,94 8.562.768,74 6.365.000,02 1.491.284,77 119,94 7.856.404,73 12.321.818,22 4.097.115,37 239,88 16.419.173,47 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 9.095.228,29 2.431.457,20 239,88 11.526.925,37 - - - - 9.095.228,29 2.431.457,20 239,88 11.526.925,37 075 - CAF - PIR I 14.888.625,40 3.535.554,76 239,88 18.424.420,04 - - - - 14.888.625,40 3.535.554,76 239,88 18.424.420,04 076 - BIRD 7952-BR-RURAL 15.824.160,05 9.524.065,10 179,91 25.348.405,06 - - - - 15.824.160,05 9.524.065,10 179,91 25.348.405,06 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 252.575.413,77 33.676.722,04 5.944.906,01 292.197.041,82 - - - - 252.575.413,77 33.676.722,04 5.944.906,01 292.197.041,82 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 37.182.594,40 15.205.978,80 102.954,92 52.491.528,12 32.463.558,50 8.615.181,83 119,94 41.078.860,27 69.646.152,90 23.821.160,63 103.074,86 93.570.388,39 079 - CAF PROVIAS 23.463.991,56 7.916.391,08 239,88 31.380.622,52 - - - - 23.463.991,56 7.916.391,08 239,88 31.380.622,52 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 391.880.841,15 77.910.002,78 6.049.000,36 475.839.844,29 38.828.558,52 10.106.466,60 239,88 48.935.265,00 430.709.399,67 88.016.469,38 6.049.240,24 524.775.109,29 TOTAL GERAL 517.925.862,31 320.674.029,54 13.914.487,99 852.514.379,84 40.090.953,19 12.762.172,54 87.710,42 52.940.836,15 558.016.815,50 333.436.202,08 14.002.198,41 905.455.215,99 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 507.803.058,94 314.083.602,81 13.914.487,99 835.801.149,74 38.966.197,26 12.017.893,00 87.710,42 51.071.800,68 546.769.256,20 326.101.495,81 14.002.198,41 886.872.950,42 CONTRATO EXTRA LIMITE 484.871.436,45 253.186.354,23 13.559.447,68 751.617.238,36 39.953.314,45 10.850.746,14 239,88 50.804.300,47 524.824.750,90 264.037.100,37 13.559.687,56 802.421.538,83 CONTRATO INTRA LIMITE 33.054.425,86 67.487.675,31 355.040,31 100.897.141,48 137.638,74 1.911.426,40 87.470,54 2.136.535,68 33.192.064,60 69.399.101,71 442.510,85 103.033.677,16 TOTAL GERAL 517.925.862,31 320.674.029,54 13.914.487,99 852.514.379,84 40.090.953,19 12.762.172,54 87.710,42 52.940.836,15 558.016.815,50 333.436.202,08 14.002.198,41 905.455.215,99 FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2020 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2