----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2019 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO ATÉ MOVIMENTO DE OUTUBRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.09.2019 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS OUTUBRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.10.2019 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 3.291.800,41 152.030,76 4.986,55 3.448.817,72 218.839,52 12.394,41 401,81 231.635,74 3.510.639,93 164.425,17 5.388,36 3.680.453,46 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 135.286.978,20 295.312.364,66 1.210.681,10 431.810.023,96 15.428.984,79 32.872.638,81 135.805,75 48.437.429,35 150.715.962,99 328.185.003,47 1.346.486,85 480.247.453,31 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.497.563,65 60.314,76 1.557.878,41 - 1.611.723,12 64.956,02 1.676.679,14 - 3.109.286,77 125.270,78 3.234.557,55 - - - - - - - - - - - - - 022 - BNDES (PEF II) - 1.283.191,49 - 1.283.191,49 - 426.661,38 - 426.661,38 - 1.709.852,87 - 1.709.852,87 024 - BNDES (CASAN/PAC) 9.539.916,35 3.740.970,64 - 13.280.886,99 1.060.757,26 351.022,90 - 1.411.780,16 10.600.673,61 4.091.993,54 - 14.692.667,15 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 4.029.597,45 851.960,91 - 4.881.558,36 448.056,84 74.882,76 - 522.939,60 4.477.654,29 926.843,67 - 5.404.497,96 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 1.509.881,82 125.474,69 - 1.635.356,51 167.885,97 8.016,69 - 175.902,66 1.677.767,79 133.491,38 - 1.811.259,17 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A - 22.514.626,40 - 22.514.626,40 - 7.571.775,67 - 7.571.775,67 - 30.086.402,07 - 30.086.402,07 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 12.804.357,28 3.255.827,70 - 16.060.184,98 1.423.735,23 297.847,89 - 1.721.583,12 14.228.092,51 3.553.675,59 - 17.781.768,10 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 51.147.539,44 - 51.147.539,44 - 16.994.720,76 - 16.994.720,76 - 68.142.260,20 - 68.142.260,20 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 10.441.868,12 - 10.441.868,12 - 3.469.504,78 - 3.469.504,78 - 13.911.372,90 - 13.911.372,90 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 91.191.335,09 - 91.191.335,09 - 30.384.858,08 - 30.384.858,08 - 121.576.193,17 - 121.576.193,17 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 87.074.641,46 83.818.044,73 14.863.151,07 185.755.837,26 - - - - 87.074.641,46 83.818.044,73 14.863.151,07 185.755.837,26 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA 61.290.322,58 68.035.735,57 502.777,78 129.828.835,93 - - - - 61.290.322,58 68.035.735,57 502.777,78 129.828.835,93 - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 314.827.495,55 633.368.533,85 16.641.911,26 964.837.940,66 18.748.259,61 94.076.047,25 201.163,58 113.025.470,44 333.575.755,16 727.444.581,10 16.843.074,84 1.077.863.411,10 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 10.122.803,37 6.091.372,62 - 16.214.175,99 1.124.755,93 705.138,02 - 1.829.893,95 11.247.559,30 6.796.510,64 - 18.044.069,94 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 10.122.803,37 6.091.372,62 - 16.214.175,99 1.124.755,93 705.138,02 - 1.829.893,95 11.247.559,30 6.796.510,64 - 18.044.069,94 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 22.207.959,34 3.540.033,91 179,91 25.748.173,16 - - - - 22.207.959,34 3.540.033,91 179,91 25.748.173,16 073 - BID 2171-OC-BR 4.399.659,10 2.620.851,57 119,94 7.020.630,61 4.652.272,74 2.504.385,98 119,94 7.156.778,66 9.051.931,84 5.125.237,55 239,88 14.177.409,27 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 7.255.121,45 3.019.399,05 239,88 10.274.760,38 - - - - 7.255.121,45 3.019.399,05 239,88 10.274.760,38 075 - CAF - PIR I 11.721.027,99 4.002.894,43 239,88 15.724.162,30 - - - - 11.721.027,99 4.002.894,43 239,88 15.724.162,30 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 11.982.925,83 119,94 11.983.045,77 - - - - - 11.982.925,83 119,94 11.983.045,77 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 170.839.905,73 31.784.168,66 5.609.072,18 208.233.146,57 - - - - 170.839.905,73 31.784.168,66 5.609.072,18 208.233.146,57 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 21.995.805,00 15.157.146,54 219.137,56 37.372.089,10 23.421.116,31 14.500.199,13 234.606,88 38.155.922,32 45.416.921,31 29.657.345,67 453.744,44 75.528.011,42 079 - CAF PROVIAS 16.992.029,67 7.587.592,53 65.077,43 24.644.699,63 - - - - 16.992.029,67 7.587.592,53 65.077,43 24.644.699,63 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 255.411.508,28 79.695.012,52 5.894.186,72 341.000.707,52 28.073.389,05 17.004.585,11 234.726,82 45.312.700,98 283.484.897,33 96.699.597,63 6.128.913,54 386.313.408,50 TOTAL GERAL 580.361.807,20 719.154.918,99 22.536.097,98 1.322.052.824,17 47.946.404,59 111.785.770,38 435.890,40 160.168.065,37 628.308.211,79 830.940.689,37 22.971.988,38 1.482.220.889,54 Q12-2019 TOTAL CONTRATUAL 570.239.003,83 713.063.546,37 22.536.097,98 1.305.838.648,18 46.821.648,66 111.080.632,36 435.890,40 158.338.171,42 617.060.652,49 824.144.178,73 22.971.988,38 1.464.176.819,60 CONTRATO EXTRA LIMITE 441.783.028,59 422.192.959,92 21.260.115,57 885.236.104,08 32.298.580,28 77.289.014,04 234.726,82 109.822.321,14 474.081.608,87 499.481.973,96 21.494.842,39 995.058.425,22 CONTRATO INTRA LIMITE 138.578.778,61 296.961.959,07 1.275.982,41 436.816.720,09 15.647.824,31 34.496.756,34 201.163,58 50.345.744,23 154.226.602,92 331.458.715,41 1.477.145,99 487.162.464,32 TOTAL GERAL 580.361.807,20 719.154.918,99 22.536.097,98 1.322.052.824,17 47.946.404,59 111.785.770,38 435.890,40 160.168.065,37 628.308.211,79 830.940.689,37 22.971.988,38 1.482.220.889,54 FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2019 ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH GLÁUCIA NUNES GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA TÉCNICA TRIBUTÁRIA CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3 MATRÍCULA 2838273-2