----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2018 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO ATÉ MOVIMENTO DE OUTUBRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.09.2018 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS OUTUBRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.10.2018 DÍVIDA INTERNA 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 3.740.369,57 249.660,73 8.493,72 3.998.524,02 387.973,89 23.286,11 773,27 412.033,27 4.128.343,46 272.946,84 9.266,99 4.410.557,29 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 /148/151/156 75.969.505,83 301.925.949,44 1.301.292,16 379.196.747,43 14.419.993,96 32.562.097,65 132.095,73 47.114.187,34 90.389.499,79 334.488.047,09 1.433.387,89 426.310.934,77 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.207.032,16 53.640,51 1.260.672,67 - 1.436.674,40 58.823,52 1.495.497,92 - 2.643.706,56 112.464,03 2.756.170,59 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 4.950.539,27 253.887,31 - 5.204.426,58 551.439,24 7.417,10 - 558.856,34 5.501.978,51 261.304,41 - 5.763.282,92 022 - BNDES (PEF II) 808.509,28 998.998,97 - 1.807.508,25 - 426.195,65 - 426.195,65 808.509,28 1.425.194,62 - 2.233.703,90 024 - BNDES (CASAN/PAC) 9.475.305,99 4.648.597,59 - 14.123.903,58 1.055.451,80 435.369,64 - 1.490.821,44 10.530.757,79 5.083.967,23 - 15.614.725,02 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 3.888.755,20 1.134.932,62 - 5.023.687,82 445.811,86 105.764,41 - 551.576,27 4.334.567,06 1.240.697,03 - 5.575.264,09 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 1.499.642,52 243.238,26 - 1.742.880,78 167.044,78 19.814,85 - 186.859,63 1.666.687,30 263.053,11 - 1.929.740,41 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A 2.236.549,78 16.423.045,49 - 18.659.595,27 - 7.034.518,06 - 7.034.518,06 2.236.549,78 23.457.563,55 - 25.694.113,33 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 9.993.666,50 3.183.961,94 - 13.177.628,44 1.416.601,62 386.447,51 - 1.803.049,13 11.410.268,12 3.570.409,45 - 14.980.677,57 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 50.811.859,12 - 50.811.859,12 - 16.988.321,39 - 16.988.321,39 - 67.800.180,51 - 67.800.180,51 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 10.373.338,34 - 10.373.338,34 - 3.468.198,34 - 3.468.198,34 - 13.841.536,68 - 13.841.536,68 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 89.343.624,01 - 89.343.624,01 - 29.870.944,02 - 29.870.944,02 - 119.214.568,03 - 119.214.568,03 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT 45.016.518,10 70.635.206,93 12.465.036,50 128.116.761,53 - - - - 45.016.518,10 70.635.206,93 12.465.036,50 128.116.761,53 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - 69.707.638,89 1.023.322,39 70.730.961,28 - - - - - 69.707.638,89 1.023.322,39 70.730.961,28 012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016 78.611.501,32 742.061,92 - 79.353.563,24 - - - - 78.611.501,32 742.061,92 - 79.353.563,24 OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 236.190.863,36 621.883.033,72 14.851.785,28 872.925.682,36 18.444.317,15 92.765.049,13 191.692,52 111.401.058,80 254.635.180,51 714.648.082,85 15.043.477,80 984.326.741,16 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 10.122.803,37 5.466.683,12 - 15.589.486,49 1.124.755,93 636.752,86 - 1.761.508,79 11.247.559,30 6.103.435,98 - 17.350.995,28 016 - Parcelamento INSS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 10.122.803,37 5.466.683,12 - 15.589.486,49 1.124.755,93 636.752,86 - 1.761.508,79 11.247.559,30 6.103.435,98 - 17.350.995,28 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 20.032.474,29 3.150.273,98 179,91 23.182.928,18 - - - - 20.032.474,29 3.150.273,98 179,91 23.182.928,18 073 - BID 2171-OC-BR 3.839.772,74 1.679.268,32 119,94 5.519.161,00 4.410.227,29 2.475.949,93 119,94 6.886.297,16 8.250.000,03 4.155.218,25 239,88 12.405.458,16 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 6.806.621,27 2.492.606,54 2.805,76 9.302.033,57 - - - - 6.806.621,27 2.492.606,54 2.805,76 9.302.033,57 075 - CAF - PIR I 10.947.627,50 3.613.523,84 239,88 14.561.391,22 - - - - 10.947.627,50 3.613.523,84 239,88 14.561.391,22 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 8.764.816,51 119,94 8.764.936,45 - - - - - 8.764.816,51 119,94 8.764.936,45 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 153.270.174,10 37.382.969,54 6.597.092,57 197.250.236,21 - - - - 153.270.174,10 37.382.969,54 6.597.092,57 197.250.236,21 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS 17.726.224,28 8.404.309,43 467.779,74 26.598.313,45 21.445.155,74 13.282.975,45 306.657,52 35.034.788,71 39.171.380,02 21.687.284,88 774.437,26 61.633.102,16 079 - CAF PROVIAS 13.886.734,20 5.759.154,84 126.816,80 19.772.705,84 - - - - 13.886.734,20 5.759.154,84 126.816,80 19.772.705,84 SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 226.509.628,38 71.246.923,00 7.195.154,54 304.951.705,92 25.855.383,03 15.758.925,38 306.777,46 41.921.085,87 252.365.011,41 87.005.848,38 7.501.932,00 346.872.791,79 TOTAL GERAL 472.823.295,11 698.596.639,84 22.046.939,82 1.193.466.874,77 45.424.456,11 109.160.727,37 498.469,98 155.083.653,46 518.247.751,22 807.757.367,21 22.545.409,80 1.348.550.528,23 Q12-2018 TOTAL CONTRATUAL 462.700.491,74 693.129.956,72 22.046.939,82 1.177.877.388,28 44.299.700,18 108.523.974,51 498.469,98 153.322.144,67 507.000.191,92 801.653.931,23 22.545.409,80 1.331.199.532,95 CONTRATO EXTRA LIMITE 314.501.918,39 394.471.935,59 20.683.513,43 729.657.367,41 30.616.488,26 75.138.669,21 306.777,46 106.061.934,93 345.118.406,65 469.610.604,80 20.990.290,89 835.719.302,34 CONTRATO INTRA LIMITE 158.321.376,72 304.124.704,25 1.363.426,39 463.809.507,36 14.807.967,85 34.022.058,16 191.692,52 49.021.718,53 173.129.344,57 338.146.762,41 1.555.118,91 512.831.225,89 TOTAL GERAL 472.823.295,11 698.596.639,84 22.046.939,82 1.193.466.874,77 45.424.456,11 109.160.727,37 498.469,98 155.083.653,46 518.247.751,22 807.757.367,21 22.545.409,80 1.348.550.528,23 FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2018 WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3