----------------------- Page 1----------------------- ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2016 GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS PAGO PAGO PAGO EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A SETEMBRO ATÉ MOVIMENTO DE OUTUBRO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A OUTUBRO ATÉ AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 30.09.2016 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS OUTUBRO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.10.2016 DÍVIDA INTERNA 004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE) 4.822.134,17 160.088,80 - 4.982.222,97 - - - - 4.822.134,17 160.088,80 - 4.982.222,97 009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 529.042,46 29.871,55 449,25 559.363,26 61.004,54 1.574,90 25,41 62.604,85 590.047,00 31.446,45 474,66 621.968,11 010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 4.006.955,93 452.824,32 15.387,50 4.475.167,75 371.787,91 45.499,33 1.540,56 418.827,80 4.378.743,84 498.323,65 16.928,06 4.893.995,55 012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 73.958.138,37 65.956.210,22 353.108,07 140.267.456,66 - - 121.015,20 121.015,20 73.958.138,37 65.956.210,22 474.123,27 140.388.471,86 012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 79.406.302,44 26.593.224,51 114.198,09 106.113.725,04 - - - - 79.406.302,44 26.593.224,51 114.198,09 106.113.725,04 013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 1.136.276,86 55.691,19 1.191.968,05 - 1.071.010,80 50.564,00 1.121.574,80 - 2.207.287,66 106.255,19 2.313.542,85 020 - BNDES (PMAE) 3.041.731,18 338.644,39 - 3.380.375,57 340.011,80 28.006,09 - 368.017,89 3.381.742,98 366.650,48 - 3.748.393,46 021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 4.842.302,10 1.101.603,01 - 5.943.905,11 541.283,84 108.219,43 - 649.503,27 5.383.585,94 1.209.822,44 - 6.593.408,38 022 - BNDES (PEF II) 7.132.671,11 2.123.476,42 - 9.256.147,53 797.306,59 224.311,05 - 1.021.617,64 7.929.977,70 2.347.787,47 - 10.277.765,17 024 - BNDES (CASAN/PAC) 9.268.141,43 6.259.255,59 - 15.527.397,02 1.036.014,45 690.839,29 - 1.726.853,74 10.304.155,88 6.950.094,88 - 17.254.250,76 027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 3.714.707,56 1.659.224,38 - 5.373.931,94 415.238,66 180.233,51 - 595.472,17 4.129.946,22 1.839.457,89 - 5.969.404,11 029 - BNDES PAMAE GESTÃO 1.466.856,30 465.248,74 - 1.932.105,04 163.968,61 48.929,55 - 212.898,16 1.630.824,91 514.178,29 - 2.145.003,20 028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A 17.801.233,79 20.744.338,76 - 38.545.572,55 2.040.510,82 2.433.554,02 - 4.474.064,84 19.841.744,61 23.177.892,78 - 43.019.637,39 028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 2.104.776,19 983.007,50 - 3.087.783,69 235.276,79 107.921,46 - 343.198,25 2.340.052,98 1.090.928,96 - 3.430.981,94 030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 49.849.454,55 - 49.849.454,55 - 17.229.355,15 - 17.229.355,15 - 67.078.809,70 - 67.078.809,70 030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 10.176.861,59 - 10.176.861,59 - 3.517.405,84 - 3.517.405,84 - 13.694.267,43 - 13.694.267,43 030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 75.799.018,61 - 75.799.018,61 - 28.052.915,54 - 28.052.915,54 - 103.851.934,15 - 103.851.934,15 059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT - 52.090.409,00 12.514.492,58 64.604.901,58 - - - - - 52.090.409,00 12.514.492,58 64.604.901,58 060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - 41.319.111,50 7.496.855,81 48.815.967,31 - - - - - 41.319.111,50 7.496.855,81 48.815.967,31 012 - 9496 Parcelamento Prestações de 04 a 07/2016 31.048.794,58 1.661.572,70 606.558,99 33.316.926,27 10.524.711,97 769.417,32 - 11.294.129,29 41.573.506,55 2.430.990,02 606.558,99 44.611.055,56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 243.143.787,61 358.899.723,00 21.156.741,48 623.200.252,09 16.527.115,98 54.509.193,28 173.145,17 71.209.454,43 259.670.903,59 413.408.916,28 21.329.886,65 694.409.706,52 DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA 017 - PASEP 10.122.803,37 3.391.845,82 - 13.514.649,19 1.124.755,93 440.370,48 - 1.565.126,41 11.247.559,30 3.832.216,30 - 15.079.775,60 Parcelamento INSS 6.545.283,70 5.047.513,60 - 11.592.797,30 983.471,68 349.830,68 - 1.333.302,36 7.528.755,38 5.397.344,28 - 12.926.099,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 16.668.087,07 8.439.359,42 - 25.107.446,49 2.108.227,61 790.201,16 - 2.898.428,77 18.776.314,68 9.229.560,58 - 28.005.875,26 DÍVIDA EXTERNA 071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 19.739.782,89 3.834.342,75 149,97 23.574.275,61 - - - - 19.739.782,89 3.834.342,75 149,97 23.574.275,61 072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 11.027.680,00 144.628,02 99,98 11.172.408,00 10.048.000,00 128.714,88 99,98 10.176.814,86 21.075.680,00 273.342,90 199,96 21.349.222,86 073 - BID 2171-OC-BR 4.194.318,20 1.529.771,71 99,98 5.724.189,89 3.672.159,10 1.317.452,27 99,98 4.989.711,35 7.866.477,30 2.847.223,98 199,96 10.713.901,24 074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 5.739.960,37 1.473.941,22 115.127,60 7.329.029,19 - - - - 5.739.960,37 1.473.941,22 115.127,60 7.329.029,19 075 - CAF - PIR I 10.740.440,22 3.240.120,88 199,96 13.980.761,06 - - - - 10.740.440,22 3.240.120,88 199,96 13.980.761,06 076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 3.149.453,44 99,98 3.149.553,42 - - - - - 3.149.453,44 99,98 3.149.553,42 077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 114.237.920,63 43.225.158,98 7.684.034,93 165.147.114,54 - - - - 114.237.920,63 43.225.158,98 7.684.034,93 165.147.114,54 078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - 3.982.205,49 1.491.510,64 5.473.716,13 - 3.849.565,70 981.990,73 4.831.556,43 - 7.831.771,19 2.473.501,37 10.305.272,56 079 - CAF PROVIAS - 583.663,33 618.924,89 1.202.588,22 - - 85,07 85,07 - 583.663,33 619.009,96 1.202.673,29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 165.680.102,31 61.163.285,82 9.910.247,93 236.753.636,06 13.720.159,10 5.295.732,85 982.275,76 19.998.167,71 179.400.261,41 66.459.018,67 10.892.523,69 256.751.803,77 TOTAL GERAL 425.491.976,99 428.502.368,24 31.066.989,41 885.061.334,64 32.355.502,69 60.595.127,29 1.155.420,93 94.106.050,91 457.847.479,68 489.097.495,53 32.222.410,34 979.167.385,55 Q12-2016 TOTAL CONTRATUAL 408.823.889,92 420.063.008,82 31.066.989,41 859.953.888,15 30.247.275,08 59.804.926,13 1.155.420,93 91.207.622,14 439.071.165,00 479.867.934,95 32.222.410,34 951.161.510,29 CONTRATO EXTRA LIMITE 250.923.450,72 325.894.601,36 30.528.155,31 607.346.207,39 29.814.482,63 58.686.841,10 982.275,76 89.483.599,49 280.737.933,35 384.581.442,46 31.510.431,07 696.829.806,88 CONTRATO INTRA LIMITE 157.900.439,20 94.168.407,46 538.834,10 252.607.680,76 432.792,45 1.118.085,03 173.145,17 1.724.022,65 158.333.231,65 95.286.492,49 711.979,27 254.331.703,41 TOTAL GERAL 408.823.889,92 420.063.008,82 31.066.989,41 859.953.888,15 30.247.275,08 59.804.926,13 1.155.420,93 91.207.622,14 439.071.165,00 479.867.934,95 32.222.410,34 951.161.510,29 FLORIANÓPOLIS, 04 DE NOVEMBRO DE 2016 WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3