----------------------- Page 1-----------------------
ESTADO DE SANTA CATARINA DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA EXERCÍCIO DE 2015
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA EM REAIS
PAGO PAGO PAGO
EMPRÉSTIMOS MOVIMENTO DE JANEIRO A JULHO ATÉ MOVIMENTO DE AGOSTO EM MOVIMENTO DE JANEIRO A AGOSTO ATÉ
AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.07.2015 AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS AGOSTO AMORTIZAÇÃO JUROS ENCARGOS 31.08.2015
DÍVIDA INTERNA
004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PNAFE) 1.922.335,02 115.066,23 - 2.037.401,25 - - - - 1.922.335,02 115.066,23 - 2.037.401,25
009 - BANCO DO BRASIL/IPESC LEI 8727 373.981,07 52.705,54 764,08 427.450,69 55.030,56 6.292,24 91,76 61.414,56 429.011,63 58.997,78 855,84 488.865,25
010 - BANCO DO BRASIL/COHAB LEI 8727 3.145.203,16 444.658,35 15.029,21 3.604.890,72 412.432,77 59.461,03 2.015,16 473.908,96 3.557.635,93 504.119,38 17.044,37 4.078.799,68
012 - BCO DO BRASIL LEI 9496 - PARCELA "P" 108.770.787,99 129.111.046,08 738.619,53 238.620.453,60 16.262.923,36 18.597.011,56 108.239,57 34.968.174,49 125.033.711,35 147.708.057,64 846.859,10 273.588.628,09
012 - B/BRASIL LEI 9496 - ABERTURA DE CREDITO 149.374.246,17 177.307.396,00 - 326.681.642,17 22.333.771,42 25.539.160,24 - 47.872.931,66 171.708.017,59 202.846.556,24 - 374.554.573,83
013 - BANCO DO BRASIL/DMLP 97/01113-4 - 968.676,26 48.322,44 1.016.998,70 - - - - - 968.676,26 48.322,44 1.016.998,70
020 - BNDES (PMAE) 2.086.633,62 387.096,42 - 2.473.730,04 335.172,65 61.698,58 - 396.871,23 2.421.806,27 448.795,00 - 2.870.601,27
021 - BANCO DO BRASIL (PEF-I) 3.732.750,00 1.156.765,85 - 4.889.515,85 533.580,09 169.270,95 - 702.851,04 4.266.330,09 1.326.036,80 - 5.592.366,89
022 - BNDES (PEF II) 5.498.454,85 1.953.349,83 - 7.451.804,68 785.959,08 297.422,64 - 1.083.381,72 6.284.413,93 2.250.772,47 - 8.535.186,40
024 - BNDES (CASAN/PAC) 7.144.652,58 5.331.207,56 - 12.475.860,14 1.021.269,57 822.375,26 - 1.843.644,83 8.165.922,15 6.153.582,82 - 14.319.504,97
027- BNDES SISTEMA TRANSPORTE JOINVILLE 2.307.488,77 1.160.763,80 - 3.468.252,57 369.366,21 201.501,09 - 570.867,30 2.676.854,98 1.362.264,89 - 4.039.119,87
029 - BNDES PAMAE GESTÃO 48.976,45 15.910,20 - 64.886,65 48.997,73 19.876,03 - 68.873,76 97.974,18 35.786,23 - 133.760,41
028A - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO A 12.247.380,16 14.479.880,68 - 26.727.260,84 1.750.662,68 2.307.658,77 - 4.058.321,45 13.998.042,84 16.787.539,45 - 30.785.582,29
028 B - BNDES CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO B 1.622.536,13 837.826,37 - 2.460.362,50 231.928,25 130.186,66 - 362.114,91 1.854.464,38 968.013,03 - 2.822.477,41
030 A- BNDES AC SC SUB A CELESC - 46.090.765,01 - 46.090.765,01 - - - - - 46.090.765,01 - 46.090.765,01
030B - BNDES AC SC SUB B BRDE - 9.409.517,93 - 9.409.517,93 - - - - - 9.409.517,93 - 9.409.517,93
030C - BNDES AC SC SUB C PROGRAMAS AC SC - 58.848.882,23 - 58.848.882,23 - - - - - 58.848.882,23 - 58.848.882,23
059 - BB CAMINHOS ESTRATÉGICOS P.P DES.NAT - 27.470.639,94 14.638.905,15 42.109.545,09 - - - - - 27.470.639,94 14.638.905,15 42.109.545,09
060 - BB PACTO POR SANTA CATARINA - 6.241.356,93 9.602.549,76 15.843.906,69 - - - - - 6.241.356,93 9.602.549,76 15.843.906,69
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
OUTRAS DÍVIDAS - - - - - - - - - - - -
SUB. TOTAL (CONTRATUAL INTERNA).................................................... 298.275.425,97 481.383.511,21 25.044.190,17 804.703.127,35 44.141.094,37 48.211.915,05 110.346,49 92.463.355,91 342.416.520,34 529.595.426,26 25.154.536,66 897.166.483,26
DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA
017 - PASEP 7.872.183,38 1.532.550,52 - 9.404.733,90 1.124.755,93 265.583,39 - 1.390.339,32 8.996.939,31 1.798.133,91 - 10.795.073,22
Parcelamento INSS 7.247.067,38 527.330,32 - 7.774.397,70 1.321.030,56 12.774,46 - 1.333.805,02 8.568.097,94 540.104,78 - 9.108.202,72
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
SUB. TOTAL (DÍVIDA TRIBUTÁRIA INTERNA).................................................... 15.119.250,76 2.059.880,84 - 17.179.131,60 2.445.786,49 278.357,85 - 2.724.144,34 17.565.037,25 2.338.238,69 - 19.903.275,94
DÍVIDA EXTERNA
071 - BID 1390-OC-BR-ROF:TA 232571 17.021.130,16 2.752.666,52 120,00 19.773.916,68 - - - - 17.021.130,16 2.752.666,52 120,00 19.773.916,68
072 - BIRD 4660-BR-ROF:TA 232598 9.754.410,00 150.407,60 80,00 9.904.897,60 - - - - 9.754.410,00 150.407,60 80,00 9.904.897,60
073 - BID 2171-OC-BR 3.539.772,74 822.195,12 80,00 4.362.047,86 - - - - 3.539.772,74 822.195,12 80,00 4.362.047,86
074 - BID - 2172-OC-BR - PROFISCO 1.847.054,46 314.661,90 36.842,66 2.198.559,02 2.295.213,26 421.431,95 43.099,35 2.759.744,56 4.142.267,72 736.093,85 79.942,01 4.958.303,58
075 - CAF - PIR I 4.234.019,91 1.255.076,61 80,00 5.489.176,52 5.244.797,81 1.519.235,04 - 6.764.032,85 9.478.817,72 2.774.311,65 80,00 12.253.209,37
076 - BIRD 7952-BR-RURAL - 486.400,39 40,00 486.440,39 - - - - - 486.400,39 40,00 486.440,39
077 - BAML REFINANCIAMENTO RESÍDUO 95.686.990,10 43.742.623,59 7.719.340,77 147.148.954,46 - - - - 95.686.990,10 43.742.623,59 7.719.340,77 147.148.954,46
078 - BID VI - 2900 - RODOVIAS - 1.537.086,54 630.274,25 2.167.360,79 - - - - - 1.537.086,54 630.274,25 2.167.360,79
079 - CAF PROVIAS - - - - - 165.682,46 318.541,04 484.223,50 - 165.682,46 318.541,04 484.223,50
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
SUB. TOTAL (EXTERNA)................................................... 132.083.377,37 51.061.118,27 8.386.857,68 191.531.353,32 7.540.011,07 2.106.349,45 361.640,39 10.008.000,91 139.623.388,44 53.167.467,72 8.748.498,07 201.539.354,23
TOTAL GERAL 445.478.054,10 534.504.510,32 33.431.047,85 1.013.413.612,27 54.126.891,93 50.596.622,35 471.986,88 105.195.501,16 499.604.946,03 585.101.132,67 33.903.034,73 1.118.609.113,43
Q12-2015
TOTAL CONTRATUAL 430.358.803,34 532.444.629,48 33.431.047,85 996.234.480,67 51.681.105,44 50.318.264,50 471.986,88 102.471.356,82 482.039.908,78 582.762.893,98 33.903.034,73 1.098.705.837,49
CONTRATO EXTRA LIMITE 168.694.584,95 224.560.147,25 32.628.312,59 425.883.044,79 12.616.947,33 6.116.339,43 361.640,39 19.094.927,15 181.311.532,28 230.676.486,68 32.989.952,98 444.977.971,94
CONTRATO INTRA LIMITE 261.664.218,39 307.884.482,23 802.735,26 570.351.435,88 39.064.158,11 44.201.925,07 110.346,49 83.376.429,67 300.728.376,50 352.086.407,30 913.081,75 653.727.865,55
TOTAL GERAL 430.358.803,34 532.444.629,48 33.431.047,85 996.234.480,67 51.681.105,44 50.318.264,50 471.986,88 102.471.356,82 482.039.908,78 582.762.893,98 33.903.034,73 1.098.705.837,49
FLORIANÓPOLIS, 04 DE SETEMBRO DE 2015
WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES ANDRÉ LUIZ VON KNOBLAUCH
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DIVIDA PÚBLICA GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA
CONTADOR CRC/SC Nº 015.874/O CONTADOR CRC/SC 022.937/0-3